ALINA`S FLOWERS & DECORATIONS SRL
CUI: 38063928
J30/940/2017
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38063928
Cod înmatriculare
J30/940/2017
EUID
ROONRC.J30/940/2017
Data înmatriculării
2017-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CEAHLĂULUI, 3, PARTER, 440043, CORP A
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
CEAHLĂULUI
Număr:
3
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
440043
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.709 RON | 3.716 RON | 32.059 RON | −28.454 RON | −28.343 RON | 21.344 RON | 0 RON | 21.344 RON | −43.628 RON | 64.972 RON | 6.049 RON | 13.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.697 RON | 29.709 RON | 22.064 RON | 6.754 RON | 7.645 RON | 14.319 RON | 0 RON | 14.319 RON | −36.874 RON | 51.193 RON | 0 RON | 13.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.151 RON | 107.156 RON | 27.000 RON | 76.941 RON | 80.156 RON | 54.493 RON | 0 RON | 54.493 RON | 40.067 RON | 14.426 RON | 0 RON | 52.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.134 RON | 10.179 RON | 20.697 RON | −10.822 RON | −10.518 RON | 69.299 RON | 0 RON | 69.299 RON | 29.245 RON | 40.054 RON | 0 RON | 52.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.687 RON | 35.716 RON | 20.435 RON | 15.281 RON | 15.281 RON | 92.846 RON | 0 RON | 92.846 RON | 44.526 RON | 48.320 RON | 0 RON | 52.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.577 RON | 16.582 RON | 61.485 RON | −44.903 RON | −44.903 RON | 128.146 RON | 0 RON | 128.146 RON | −2.822 RON | 130.968 RON | 60.512 RON | 64.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC ALINA MARIANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Activităţi de design specializat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.903 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,6 K RON
Rezultat Net 2024
−44,9 K RON
Total Active 2024
128,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 29,7 K RON | 107,2 K RON | 10,1 K RON | 35,7 K RON | 16,6 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 29,7 K RON | 107,2 K RON | 10,2 K RON | 35,7 K RON | 16,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,1 K RON | 22,1 K RON | 27,0 K RON | 20,7 K RON | 20,4 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | 6,8 K RON | 76,9 K RON | −10,8 K RON | 15,3 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante128,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,5 K RON
Creanțe64,3 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.332 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.416 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-270,9%
Marjă netă
-270,9%
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 21,3 K RON | 304,4% |
| 2020 | 51,2 K RON | 14,3 K RON | 357,5% |
| 2021 | 14,4 K RON | 54,5 K RON | 26,5% |
| 2022 | 40,1 K RON | 69,3 K RON | 57,8% |
| 2023 | 48,3 K RON | 92,8 K RON | 52,0% |
| 2024 | 131,0 K RON | 128,1 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 29,7 K RON | 107,2 K RON | 10,1 K RON | 35,7 K RON | 16,6 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | −28,5 K RON | 6,8 K RON | 76,9 K RON | −10,8 K RON | 15,3 K RON | −44,9 K RON | ▼ 393,8% |
| Total active | 21,3 K RON | 14,3 K RON | 54,5 K RON | 69,3 K RON | 92,8 K RON | 128,1 K RON | ▲ 38,0% |
| Capitaluri proprii | −43,6 K RON | −36,9 K RON | 40,1 K RON | 29,2 K RON | 44,5 K RON | −2,8 K RON | ▼ 106,3% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 51,2 K RON | 14,4 K RON | 40,1 K RON | 48,3 K RON | 131,0 K RON | ▲ 171,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,28 | 3,78 | 1,73 | 1,92 | 0,98 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | -767,16 | 22,74 | 71,81 | -106,79 | 42,82 | -270,88 | ▼ 732,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 100 | 47 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.