FILOCALIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, TRAIAN, 27, 440078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.320 RON | 16.320 RON | 15.916 RON | 244 RON | 404 RON | 100.368 RON | 0 RON | 100.368 RON | 444 RON | 99.924 RON | 71.837 RON | 1.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.438 RON | 121.438 RON | 120.201 RON | 230 RON | 1.237 RON | 169.265 RON | 0 RON | 169.265 RON | 674 RON | 168.591 RON | 145.206 RON | 7.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.192 RON | 196.192 RON | 138.519 RON | 56.086 RON | 57.673 RON | 226.143 RON | 0 RON | 226.143 RON | 56.582 RON | 169.561 RON | 196.994 RON | 19.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 114,4 K RON | 196,2 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 121,4 K RON | 196,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 120,2 K RON | 138,5 K RON |
| Rezultat net | 244 RON | 230 RON | 56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 367 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99,9 K RON | 100,4 K RON | 99,6% |
| 2024 | 168,6 K RON | 169,3 K RON | 99,6% |
| 2025 | 169,6 K RON | 226,1 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 114,4 K RON | 196,2 K RON | ▲ 71,4% |
| Rezultat net | 244 RON | 230 RON | 56,1 K RON | ▲ 24.285,2% |
| Total active | 100,4 K RON | 169,3 K RON | 226,1 K RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 444 RON | 674 RON | 56,6 K RON | ▲ 8.295,0% |
| Datorii totale | 99,9 K RON | 168,6 K RON | 169,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 1,33 | ▲ 32,8% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 0,20 | 28,59 | ▲ 14.195,0% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 80 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.