DENISA MEDISA S.R.L.
CUI: 46730348
J30/971/2022
SRL
Satu Mare, Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46730348
Cod înmatriculare
J30/971/2022
EUID
ROONRC.J30/971/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare, Boierişte, 146A, 447362
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medişa, Comuna Viile Satu Mare
Stradă:
Boierişte
Număr:
146A
Cod poștal:
447362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.000 RON | 4.000 RON | 8.154 RON | −4.154 RON | −4.154 RON | 34.420 RON | 0 RON | 34.420 RON | −3.954 RON | 2.800 RON | 0 RON | −3.021 RON | 35.574 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.100 RON | 90.594 RON | 82.837 RON | 6.348 RON | 7.757 RON | 267.177 RON | 210.518 RON | 56.659 RON | 2.394 RON | 264.783 RON | 0 RON | 40.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHES IOAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
267,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 37,1 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 90,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 82,8 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,5 K RON (78.8%)
Active circulante56,7 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,8 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
17,1%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,8 K RON | 34,4 K RON | 8,1% |
| 2024 | 264,8 K RON | 267,2 K RON | 99,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 37,1 K RON | ▲ 827,5% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | 6,3 K RON | ▲ 252,8% |
| Total active | 34,4 K RON | 267,2 K RON | ▲ 676,2% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | 2,4 K RON | ▲ 160,5% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 264,8 K RON | ▲ 9.356,5% |
| Lichiditate curentă | 12,29 | 0,21 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | -103,85 | 17,11 | ▲ 116,5% |
| Scor bonitate | 41 | 56 | ▲ 36,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.