REBECCA & DINA FLOWERS S.R.L.
CUI: 40056833
J30/975/2018
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40056833
Cod înmatriculare
J30/975/2018
EUID
ROONRC.J30/975/2018
Data înmatriculării
2018-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, PRIVIGHETORII, 6, 440243
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
PRIVIGHETORII
Număr:
6
Cod poștal:
440243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.310 RON | 22.310 RON | 24.396 RON | −2.767 RON | −2.086 RON | 10.569 RON | 0 RON | 10.569 RON | −8.509 RON | 19.078 RON | 4.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.875 RON | 24.875 RON | 23.874 RON | 289 RON | 1.001 RON | 9.582 RON | 0 RON | 9.582 RON | −9.254 RON | 18.836 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.083 RON | 34.083 RON | 23.511 RON | 9.570 RON | 10.572 RON | 12.738 RON | 0 RON | 12.738 RON | 316 RON | 12.422 RON | 3.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.240 RON | 31.240 RON | 38.901 RON | −8.598 RON | −7.661 RON | 11.769 RON | 0 RON | 11.769 RON | −8.282 RON | 20.051 RON | 11.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLASIN ADINA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
31,2 K RON
Rezultat Net 2022
−8,6 K RON
Total Active 2022
11,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 24,9 K RON | 34,1 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 24,9 K RON | 34,1 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 23,9 K RON | 23,5 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 289 RON | 9,6 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-73,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 K RON | 10,6 K RON | 180,5% |
| 2020 | 18,8 K RON | 9,6 K RON | 196,6% |
| 2021 | 12,4 K RON | 12,7 K RON | 97,5% |
| 2022 | 20,1 K RON | 11,8 K RON | 170,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 24,9 K RON | 34,1 K RON | 31,2 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | 289 RON | 9,6 K RON | −8,6 K RON | ▼ 189,8% |
| Total active | 10,6 K RON | 9,6 K RON | 12,7 K RON | 11,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −9,3 K RON | 316 RON | −8,3 K RON | ▼ 2.720,9% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 18,8 K RON | 12,4 K RON | 20,1 K RON | ▲ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,51 | 1,03 | 0,59 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | -12,40 | 1,16 | 28,08 | -27,52 | ▼ 198,0% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.