TALISMAN SRL
CUI: 15876263
J30/983/2003
SRL
Satu Mare, Sat Atea, Comuna Dorolţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15876263
Cod înmatriculare
J30/983/2003
EUID
ROONRC.J30/983/2003
Data înmatriculării
2003-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Atea, Comuna Dorolţ, 69, 3997
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Atea, Comuna Dorolţ
Sector:
0
Număr:
69
Cod poștal:
3997
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.252 RON | 285.620 RON | 287.174 RON | −4.453 RON | −1.554 RON | 16.006 RON | 0 RON | 16.006 RON | −144.937 RON | 160.943 RON | 8.717 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 251.980 RON | 259.255 RON | 258.465 RON | −1.683 RON | 790 RON | 38.379 RON | 0 RON | 38.379 RON | −146.620 RON | 164.749 RON | 11.851 RON | 26.264 RON | 20.250 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 270.093 RON | 308.366 RON | 273.207 RON | 32.161 RON | 35.159 RON | 44.736 RON | 0 RON | 44.736 RON | −114.458 RON | 159.194 RON | 24.413 RON | 20.229 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 438.876 RON | 440.462 RON | 412.541 RON | 23.340 RON | 27.921 RON | 72.168 RON | 0 RON | 72.168 RON | −91.118 RON | 163.286 RON | 44.028 RON | 23.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 473.863 RON | 479.098 RON | 470.534 RON | 3.649 RON | 8.564 RON | 62.969 RON | 0 RON | 62.969 RON | −87.469 RON | 150.438 RON | 32.584 RON | 28.916 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 587.520 RON | 594.425 RON | 570.314 RON | 24.111 RON | 24.111 RON | 61.170 RON | 0 RON | 61.170 RON | −63.358 RON | 124.528 RON | 42.585 RON | 14.488 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORY IBOLYA
administrator
SATU MARE,SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6022 Transporturi cu taxiuri
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
587,5 K RON
Rezultat Net 2024
24,1 K RON
Total Active 2024
61,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,3 K RON | 252,0 K RON | 270,1 K RON | 438,9 K RON | 473,9 K RON | 587,5 K RON |
| Venituri totale | 285,6 K RON | 259,3 K RON | 308,4 K RON | 440,5 K RON | 479,1 K RON | 594,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,2 K RON | 258,5 K RON | 273,2 K RON | 412,5 K RON | 470,5 K RON | 570,3 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −1,7 K RON | 32,2 K RON | 23,3 K RON | 3,6 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 620,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,6 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,80 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,55 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,9 K RON | 16,0 K RON | 1.005,5% |
| 2020 | 164,7 K RON | 38,4 K RON | 429,3% |
| 2021 | 159,2 K RON | 44,7 K RON | 355,9% |
| 2022 | 163,3 K RON | 72,2 K RON | 226,3% |
| 2023 | 150,4 K RON | 63,0 K RON | 238,9% |
| 2024 | 124,5 K RON | 61,2 K RON | 203,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,3 K RON | 252,0 K RON | 270,1 K RON | 438,9 K RON | 473,9 K RON | 587,5 K RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −1,7 K RON | 32,2 K RON | 23,3 K RON | 3,6 K RON | 24,1 K RON | ▲ 560,8% |
| Total active | 16,0 K RON | 38,4 K RON | 44,7 K RON | 72,2 K RON | 63,0 K RON | 61,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −144,9 K RON | −146,6 K RON | −114,5 K RON | −91,1 K RON | −87,5 K RON | −63,4 K RON | ▲ 27,6% |
| Datorii totale | 160,9 K RON | 164,7 K RON | 159,2 K RON | 163,3 K RON | 150,4 K RON | 124,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,23 | 0,28 | 0,44 | 0,42 | 0,49 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -1,58 | -0,67 | 11,91 | 5,32 | 0,77 | 4,10 | ▲ 432,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 45 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 620,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.