OTHRYS CREATIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Valea lui Enache, Comuna Băiculeşti, 146, 117074
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.293 RON | 85.061 RON | 61.288 RON | 22.959 RON | 23.773 RON | 52.396 RON | 0 RON | 52.396 RON | 23.159 RON | 31.737 RON | 579 RON | 17.828 RON | 0 RON | 2.500 RON | 1 |
| 2025 | 104.604 RON | 108.628 RON | 85.609 RON | 22.160 RON | 23.019 RON | 68.911 RON | 0 RON | 68.911 RON | 45.319 RON | 23.592 RON | 0 RON | 18.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,3 K RON | 104,6 K RON |
| Venituri totale | 85,1 K RON | 108,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,3 K RON | 85,6 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,7 K RON | 52,4 K RON | 60,6% |
| 2025 | 23,6 K RON | 68,9 K RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,3 K RON | 104,6 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 22,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Total active | 52,4 K RON | 68,9 K RON | ▲ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | 45,3 K RON | ▲ 95,7% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 23,6 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,92 | ▲ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 27,24 | 21,18 | ▼ 22,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.