DORI CĂLINESCU S.R.L.
CUI: 42142914
J3/103/2020
SRL
Argeş, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42142914
Cod înmatriculare
J3/103/2020
EUID
ROONRC.J3/103/2020
Data înmatriculării
2020-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti, 261, 117365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74.313 RON | 74.313 RON | 149.137 RON | −76.435 RON | −74.824 RON | 52.596 RON | 4.574 RON | 48.022 RON | −76.235 RON | 128.831 RON | 47.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.512 RON | 120.512 RON | 143.391 RON | −23.334 RON | −22.879 RON | 143.698 RON | 3.327 RON | 140.371 RON | −99.569 RON | 243.267 RON | 137.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.685 RON | 149.685 RON | 244.777 RON | −97.405 RON | −95.092 RON | 19.416 RON | 2.079 RON | 17.337 RON | −196.975 RON | 216.391 RON | 15.605 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.497 RON | 109.497 RON | 101.689 RON | 6.165 RON | 7.808 RON | 47.154 RON | 832 RON | 46.322 RON | −186.693 RON | 233.847 RON | 45.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 153.304 RON | 153.304 RON | 230.558 RON | −77.254 RON | −77.254 RON | 180.467 RON | 102.428 RON | 78.039 RON | −263.947 RON | 444.414 RON | 71.094 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPA-NICĂ MARIA-LOREDANA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
POPA-NICĂ MARIAN-PETRE
administrator
Comuna Rucăr, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−263.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,3 K RON
Rezultat Net 2024
−77,3 K RON
Total Active 2024
180,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 120,5 K RON | 149,7 K RON | 109,5 K RON | 153,3 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 120,5 K RON | 149,7 K RON | 109,5 K RON | 153,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,1 K RON | 143,4 K RON | 244,8 K RON | 101,7 K RON | 230,6 K RON |
| Rezultat net | −76,4 K RON | −23,3 K RON | −97,4 K RON | 6,2 K RON | −77,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−263.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,4 K RON (56.8%)
Active circulante78,0 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,1 K RON
Creanțe54 RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.838,96 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,4%
Marjă netă
-50,4%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 128,8 K RON | 52,6 K RON | 244,9% |
| 2021 | 243,3 K RON | 143,7 K RON | 169,3% |
| 2022 | 216,4 K RON | 19,4 K RON | 1.114,5% |
| 2023 | 233,8 K RON | 47,2 K RON | 495,9% |
| 2024 | 444,4 K RON | 180,5 K RON | 246,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 120,5 K RON | 149,7 K RON | 109,5 K RON | 153,3 K RON | ▲ 40,0% |
| Rezultat net | −76,4 K RON | −23,3 K RON | −97,4 K RON | 6,2 K RON | −77,3 K RON | ▼ 1.353,1% |
| Total active | 52,6 K RON | 143,7 K RON | 19,4 K RON | 47,2 K RON | 180,5 K RON | ▲ 282,7% |
| Capitaluri proprii | −76,2 K RON | −99,6 K RON | −197,0 K RON | −186,7 K RON | −263,9 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 128,8 K RON | 243,3 K RON | 216,4 K RON | 233,8 K RON | 444,4 K RON | ▲ 90,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,58 | 0,08 | 0,20 | 0,18 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | -102,86 | -19,36 | -65,07 | 5,63 | -50,39 | ▼ 995,0% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.