ALI-ALEX LEPA S.R.L.
CUI: 39392252
J3/1054/2018
SRL
Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39392252
Cod înmatriculare
J3/1054/2018
EUID
ROONRC.J3/1054/2018
Data înmatriculării
2018-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, PIEŢII, L27B, A, 2, 8, 115200
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă:
PIEŢII
Bloc:
L27B
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
115200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.676 RON | 133.769 RON | 177.971 RON | −45.541 RON | −44.202 RON | 118.990 RON | 65.194 RON | 53.796 RON | −53.231 RON | 172.221 RON | 167 RON | 40.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 92.658 RON | 93.241 RON | 123.956 RON | −31.812 RON | −30.715 RON | 132.011 RON | 74.503 RON | 57.508 RON | −85.042 RON | 217.053 RON | 167 RON | 56.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.387 RON | 187.839 RON | 221.317 RON | −35.373 RON | −33.478 RON | 89.101 RON | 61.625 RON | 27.476 RON | −120.384 RON | 209.485 RON | 167 RON | 25.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 392.075 RON | 393.138 RON | 282.215 RON | 106.992 RON | 110.923 RON | 56.127 RON | 31.493 RON | 24.634 RON | −13.392 RON | 69.519 RON | 167 RON | 22.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.620 RON | 87.620 RON | 119.103 RON | −31.483 RON | −31.483 RON | 228.699 RON | 16.132 RON | 212.567 RON | −44.875 RON | 273.574 RON | 167 RON | 194.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.686 RON | −15.686 RON | −15.686 RON | 197.873 RON | 3.074 RON | 194.799 RON | −60.561 RON | 258.434 RON | 167 RON | 194.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPA IONEL
administrator
Sat Broşteni, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
197,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 92,7 K RON | 149,4 K RON | 392,1 K RON | 87,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 133,8 K RON | 93,2 K RON | 187,8 K RON | 393,1 K RON | 87,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 178,0 K RON | 124,0 K RON | 221,3 K RON | 282,2 K RON | 119,1 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −31,8 K RON | −35,4 K RON | 107,0 K RON | −31,5 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (1.6%)
Active circulante194,8 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167 RON
Creanțe194,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,2 K RON | 119,0 K RON | 144,7% |
| 2020 | 217,1 K RON | 132,0 K RON | 164,4% |
| 2021 | 209,5 K RON | 89,1 K RON | 235,1% |
| 2022 | 69,5 K RON | 56,1 K RON | 123,9% |
| 2023 | 273,6 K RON | 228,7 K RON | 119,6% |
| 2024 | 258,4 K RON | 197,9 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 92,7 K RON | 149,4 K RON | 392,1 K RON | 87,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45,5 K RON | −31,8 K RON | −35,4 K RON | 107,0 K RON | −31,5 K RON | −15,7 K RON | ▲ 50,2% |
| Total active | 119,0 K RON | 132,0 K RON | 89,1 K RON | 56,1 K RON | 228,7 K RON | 197,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −53,2 K RON | −85,0 K RON | −120,4 K RON | −13,4 K RON | −44,9 K RON | −60,6 K RON | ▼ 35,0% |
| Datorii totale | 172,2 K RON | 217,1 K RON | 209,5 K RON | 69,5 K RON | 273,6 K RON | 258,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,26 | 0,13 | 0,35 | 0,78 | 0,75 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -34,07 | -34,33 | -23,68 | 27,29 | -35,93 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.