ALMA SPECIAL INTERSERV SRL
CUI: 37566646
J3/1056/2017
SRL
Argeş, Sat Furnicoşi, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37566646
Cod înmatriculare
J3/1056/2017
EUID
ROONRC.J3/1056/2017
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Furnicoşi, Comuna Mihăeşti, 7, 117472, Camera nr. 5
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Furnicoşi, Comuna Mihăeşti
Număr:
7
Cod poștal:
117472
Completare adresă:
Camera nr. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.105 RON | 43.094 RON | 134.867 RON | −91.826 RON | −91.773 RON | 173.742 RON | 154.510 RON | 19.232 RON | −143.123 RON | 155.854 RON | 0 RON | 5.913 RON | 161.011 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 59.827 RON | 174.661 RON | 165.182 RON | 8.881 RON | 9.479 RON | 197.625 RON | 129.885 RON | 67.740 RON | −134.243 RON | 195.487 RON | 5.352 RON | 8.863 RON | 136.381 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 119.355 RON | 243.985 RON | 232.305 RON | 10.484 RON | 11.680 RON | 409.043 RON | 143.769 RON | 265.274 RON | −123.759 RON | 421.051 RON | 137.082 RON | 12.543 RON | 111.751 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 51.852 RON | 226.636 RON | 189.188 RON | 35.427 RON | 37.448 RON | 461.212 RON | 176.525 RON | 284.687 RON | −88.332 RON | 462.423 RON | 270.150 RON | 13.447 RON | 87.121 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 43.011 RON | 67.641 RON | 219.953 RON | −152.742 RON | −152.312 RON | 721.473 RON | 148.787 RON | 572.686 RON | −241.074 RON | 900.056 RON | 462.612 RON | 18.545 RON | 62.491 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 60.178 RON | 85.230 RON | 246.709 RON | −162.085 RON | −161.479 RON | 700.091 RON | 112.802 RON | 587.289 RON | −403.159 RON | 1.065.389 RON | 568.855 RON | 12.663 RON | 37.861 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢU ION-LEONARD
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−403.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−162.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,2 K RON
Rezultat Net 2024
−162,1 K RON
Total Active 2024
700,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 59,8 K RON | 119,4 K RON | 51,9 K RON | 43,0 K RON | 60,2 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 174,7 K RON | 244,0 K RON | 226,6 K RON | 67,6 K RON | 85,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,9 K RON | 165,2 K RON | 232,3 K RON | 189,2 K RON | 220,0 K RON | 246,7 K RON |
| Rezultat net | −91,8 K RON | 8,9 K RON | 10,5 K RON | 35,4 K RON | −152,7 K RON | −162,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−403.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,8 K RON (16.1%)
Active circulante587,3 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri568,9 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.450 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-268,3%
Marjă netă
-269,3%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,9 K RON | 173,7 K RON | 89,7% |
| 2020 | 195,5 K RON | 197,6 K RON | 98,9% |
| 2021 | 421,1 K RON | 409,0 K RON | 102,9% |
| 2022 | 462,4 K RON | 461,2 K RON | 100,3% |
| 2023 | 900,1 K RON | 721,5 K RON | 124,8% |
| 2024 | 1,07 M RON | 700,1 K RON | 152,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 59,8 K RON | 119,4 K RON | 51,9 K RON | 43,0 K RON | 60,2 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | −91,8 K RON | 8,9 K RON | 10,5 K RON | 35,4 K RON | −152,7 K RON | −162,1 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 173,7 K RON | 197,6 K RON | 409,0 K RON | 461,2 K RON | 721,5 K RON | 700,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −143,1 K RON | −134,2 K RON | −123,8 K RON | −88,3 K RON | −241,1 K RON | −403,2 K RON | ▼ 67,2% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 195,5 K RON | 421,1 K RON | 462,4 K RON | 900,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,35 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,55 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -2.236,93 | 14,84 | 8,78 | 68,32 | -355,12 | -269,34 | ▲ 24,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 47 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.