TERACOM GENERAL BVR S.R.L.

CUI: 42806613 J3/1058/2020 SRL Argeş, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42806613
Cod înmatriculare J3/1058/2020
EUID ROONRC.J3/1058/2020
Data înmatriculării 2020-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti, Valea Lacului, 421F, 117840, PCT. " ÎN DEAL "

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Stradă: Valea Lacului
Număr: 421F
Cod poștal: 117840
Completare adresă: PCT. " ÎN DEAL "

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 11.000 RON 11.000 RON 10.455 RON 238 RON 545 RON 12.929 RON 846 RON 12.083 RON 6.238 RON 6.691 RON 7.575 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.200 RON 43.421 RON 38.707 RON 4.556 RON 4.714 RON 44.393 RON 3.248 RON 41.145 RON 10.794 RON 33.599 RON 34.800 RON 3.300 RON 0 RON 0 RON 0
2022 39.950 RON 27.150 RON 25.297 RON 1.243 RON 1.853 RON 58.338 RON 2.545 RON 55.793 RON 12.037 RON 46.301 RON 22.851 RON 11.600 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BIŢĂ VASILE
administrator
Comuna Mihăeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
40,0 K RON
Rezultat Net 2022
1,2 K RON
Total Active 2022
58,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 11,0 K RON 8,2 K RON 40,0 K RON
Venituri totale 11,0 K RON 43,4 K RON 27,2 K RON
Cheltuieli totale 10,5 K RON 38,7 K RON 25,3 K RON
Rezultat net 238 RON 4,6 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 48,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,21 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,46 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (4.4%)
Active circulante55,8 K RON (95.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,9 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar21,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,75
Durata stocaj (zile) 209
Rotație creanțe (ori/an) 3,44
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 6,7 K RON 12,9 K RON 51,8%
2021 33,6 K RON 44,4 K RON 75,7%
2022 46,3 K RON 58,3 K RON 79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 11,0 K RON 8,2 K RON 40,0 K RON ▲ 387,2%
Rezultat net 238 RON 4,6 K RON 1,2 K RON ▼ 72,7%
Total active 12,9 K RON 44,4 K RON 58,3 K RON ▲ 31,4%
Capitaluri proprii 6,2 K RON 10,8 K RON 12,0 K RON ▲ 11,5%
Datorii totale 6,7 K RON 33,6 K RON 46,3 K RON ▲ 37,8%
Lichiditate curentă 1,81 1,22 1,21 ▼ 1,6%
Marjă netă (%) 2,16 55,56 3,11 ▼ 94,4%
Scor bonitate 67 67 57 ▼ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.