Publicitate

NICOLAS ŞI MIRAJ S.R.L.

CUI: 46055861 J3/1061/2022 SRL Argeş, Sat Gămăceşti, Comuna Berevoeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46055861
Cod înmatriculare J3/1061/2022
EUID ROONRC.J3/1061/2022
Data înmatriculării 2022-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Gămăceşti, Comuna Berevoeşti, 175, 117117

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Gămăceşti, Comuna Berevoeşti
Număr: 175
Cod poștal: 117117

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.256 RON 2.256 RON 1.532 RON 656 RON 724 RON 2.424 RON 0 RON 2.424 RON 856 RON 1.568 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 8.580 RON 8.580 RON 11.741 RON −3.161 RON −3.161 RON 695 RON 0 RON 695 RON −2.305 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.320 RON 3.320 RON 12.748 RON −9.428 RON −9.428 RON 3.594 RON 0 RON 3.594 RON −11.733 RON 15.327 RON 0 RON 188 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FURDUI IONUŢ-DRAGOŞ
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−11.733 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.428 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 426.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,3 K RON
Rezultat Net 2024
−9,4 K RON
Total Active 2024
3,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,3 K RON 8,6 K RON 3,3 K RON
Venituri totale 2,3 K RON 8,6 K RON 3,3 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 11,7 K RON 12,7 K RON
Rezultat net 656 RON −3,2 K RON −9,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.733 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe188 RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,66
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-284,0%
Marjă netă
-284,0%
ROA
-262,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 2,4 K RON 64,7%
2023 3,0 K RON 695 RON 431,7%
2024 15,3 K RON 3,6 K RON 426,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 8,6 K RON 3,3 K RON ▼ 61,3%
Rezultat net 656 RON −3,2 K RON −9,4 K RON ▼ 198,3%
Total active 2,4 K RON 695 RON 3,6 K RON ▲ 417,1%
Capitaluri proprii 856 RON −2,3 K RON −11,7 K RON ▼ 409,0%
Datorii totale 1,6 K RON 3,0 K RON 15,3 K RON ▲ 410,9%
Lichiditate curentă 1,55 0,23 0,23 ▲ 1,2%
Marjă netă (%) 29,08 -36,84 -283,98 ▼ 670,8%
Scor bonitate 77 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 426.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.

Publicitate