THERAPY PLAY KIDS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN, 1, B26a, A, 1, 7, 110171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.230 RON | 3.230 RON | 16.047 RON | −12.817 RON | −12.817 RON | 1.968 RON | 0 RON | 1.968 RON | −12.617 RON | 14.585 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.840 RON | 44.840 RON | 50.419 RON | −5.579 RON | −5.579 RON | 46.417 RON | 43.430 RON | 2.987 RON | −18.196 RON | 64.613 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 101.105 RON | 101.307 RON | 60.063 RON | 37.975 RON | 41.244 RON | 50.651 RON | 41.944 RON | 8.707 RON | 19.779 RON | 30.872 RON | 0 RON | −9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 44,8 K RON | 101,1 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 44,8 K RON | 101,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 50,4 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −5,6 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,6 K RON | 2,0 K RON | 741,1% |
| 2024 | 64,6 K RON | 46,4 K RON | 139,2% |
| 2025 | 30,9 K RON | 50,7 K RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 44,8 K RON | 101,1 K RON | ▲ 125,5% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −5,6 K RON | 38,0 K RON | ▲ 780,7% |
| Total active | 2,0 K RON | 46,4 K RON | 50,7 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −18,2 K RON | 19,8 K RON | ▲ 208,7% |
| Datorii totale | 14,6 K RON | 64,6 K RON | 30,9 K RON | ▼ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,05 | 0,28 | ▲ 510,4% |
| Marjă netă (%) | -396,81 | -12,44 | 37,56 | ▲ 401,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.