VALMI NEW PROIECT S.R.L.

CUI: 44195630 J3/1082/2021 SRL Argeş, Municipiul Piteşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44195630

Cod înmatriculare J3/1082/2021

EUID ROONRC.J3/1082/2021

Data înmatriculării 2021-04-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, LÂNĂRIEI, 2, B27, A, 4, 15, 110168

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Municipiul Piteşti

Stradă: LÂNĂRIEI

Număr: 2

Bloc: B27

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 15

Cod poștal: 110168

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2021	42.230 RON	42.230 RON	17.997 RON	22.992 RON	24.233 RON	24.549 RON	24.549 RON	23.192 RON	1.357 RON	0 RON
2022	79.174 RON	79.174 RON	66.840 RON	10.007 RON	12.334 RON	79.739 RON	79.739 RON	33.199 RON	46.540 RON	75.079 RON
2023	12.363 RON	12.363 RON	53.337 RON	−40.974 RON	−40.974 RON	39.158 RON	39.158 RON	−7.775 RON	46.933 RON	0 RON
2024	48.314 RON	48.314 RON	54.234 RON	−5.920 RON	−5.920 RON	4.873 RON	4.873 RON	−13.695 RON	18.568 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOBRE MIHAI-BOGDAN

administrator

Loc. Calafat, Dolj, România

Pagina administratorului

TRAŞCĂ CĂTĂLIN-VALENTIN

administrator

Loc. Piteşti, Argeş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−13.695 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.920 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 381% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

48,3 K RON

Rezultat Net 2024

−5,9 K RON

Total Active 2024

4,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	42,2 K RON	79,2 K RON	12,4 K RON	48,3 K RON
Venituri totale	42,2 K RON	79,2 K RON	12,4 K RON	48,3 K RON
Cheltuieli totale	18,0 K RON	66,8 K RON	53,3 K RON	54,2 K RON
Rezultat net	23,0 K RON	10,0 K RON	−41,0 K RON	−5,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,26	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,26	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,26	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante4,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,3%

Marjă netă

-12,3%

ROA

-121,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,4 K RON	24,5 K RON	5,5%
2022	46,5 K RON	79,7 K RON	58,4%
2023	46,9 K RON	39,2 K RON	119,9%
2024	18,6 K RON	4,9 K RON	381,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	42,2 K RON	79,2 K RON	12,4 K RON	48,3 K RON	▲ 290,8%
Rezultat net	23,0 K RON	10,0 K RON	−41,0 K RON	−5,9 K RON	▲ 85,6%
Total active	24,5 K RON	79,7 K RON	39,2 K RON	4,9 K RON	▼ 87,6%
Capitaluri proprii	23,2 K RON	33,2 K RON	−7,8 K RON	−13,7 K RON	▼ 76,1%
Datorii totale	1,4 K RON	46,5 K RON	46,9 K RON	18,6 K RON	▼ 60,4%
Lichiditate curentă	18,09	1,71	0,83	0,26	▼ 68,5%
Marjă netă (%)	54,44	12,64	-331,42	-12,25	▲ 96,3%
Scor bonitate	87	77	17	27	▲ 58,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 381% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.