EDITURA RETROSPECTIVA S.R.L.
CUI: 40948530
J3/1104/2019
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40948530
Cod înmatriculare
J3/1104/2019
EUID
ROONRC.J3/1104/2019
Data înmatriculării
2019-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, REPUBLICII, 47, 115100, Camera 8
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
47
Cod poștal:
115100
Completare adresă:
Camera 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.399 RON | −5.399 RON | −5.399 RON | 133.798 RON | 0 RON | 133.798 RON | −5.199 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 133.597 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 56.300 RON | 234.600 RON | 177.694 RON | 56.384 RON | 56.906 RON | 75.407 RON | 58.929 RON | 16.478 RON | 51.185 RON | 24.222 RON | 16.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 160.884 RON | 193.588 RON | 313.087 RON | −122.640 RON | −119.499 RON | 1.562 RON | 0 RON | 1.562 RON | −21.996 RON | 23.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 225.957 RON | 225.957 RON | 240.141 RON | −20.962 RON | −14.184 RON | 1.882 RON | 0 RON | 1.882 RON | −42.958 RON | 44.840 RON | 340 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAHMUŢEANU PAUL-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−42.958 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−20.962 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2382.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
226,0 K RON
Rezultat Net 2022
−21,0 K RON
Total Active 2022
1,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,3 K RON | 160,9 K RON | 226,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 234,6 K RON | 193,6 K RON | 226,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 177,7 K RON | 313,1 K RON | 240,1 K RON |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 56,4 K RON | −122,6 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 306,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−42.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri340 RON
Creanțe722 RON
Numerar820 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 664,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 312,96 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-1.113,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 133,8 K RON | 4,0% |
| 2020 | 24,2 K RON | 75,4 K RON | 32,1% |
| 2021 | 23,6 K RON | 1,6 K RON | 1.508,2% |
| 2022 | 44,8 K RON | 1,9 K RON | 2.382,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 56,3 K RON | 160,9 K RON | 226,0 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | −5,4 K RON | 56,4 K RON | −122,6 K RON | −21,0 K RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 133,8 K RON | 75,4 K RON | 1,6 K RON | 1,9 K RON | ▲ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | 51,2 K RON | −22,0 K RON | −43,0 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 24,2 K RON | 23,6 K RON | 44,8 K RON | ▲ 90,3% |
| Lichiditate curentă | 24,78 | 0,68 | 0,07 | 0,04 | ▼ 36,7% |
| Marjă netă (%) | – | 100,15 | -76,23 | -9,28 | ▲ 87,8% |
| Scor bonitate | 44 | 70 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2382.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.