ROCKODIL S.R.L.
CUI: 42301238
J31/109/2020
SRL
Sălaj, Sat Cizer, Comuna Cizer
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42301238
Cod înmatriculare
J31/109/2020
EUID
ROONRC.J31/109/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Sălaj, Sat Cizer, Comuna Cizer, CIZER, 897, 457075, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Cizer, Comuna Cizer
Stradă:
CIZER
Număr:
897
Cod poștal:
457075
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.037 RON | 49.642 RON | 61.876 RON | −12.234 RON | −12.234 RON | 67.493 RON | 355 RON | 67.138 RON | −11.834 RON | 79.327 RON | 49.016 RON | 3.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.780 RON | 81.780 RON | 81.898 RON | −1.274 RON | −118 RON | 52.637 RON | 58 RON | 52.579 RON | −13.108 RON | 65.745 RON | 11.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 717 RON | 717 RON | 1.357 RON | −661 RON | −640 RON | 11.813 RON | 0 RON | 11.813 RON | −13.769 RON | 25.582 RON | 10.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.565 RON | 13.565 RON | 10.427 RON | 2.634 RON | 3.138 RON | 14.306 RON | 0 RON | 14.306 RON | −11.135 RON | 25.441 RON | 245 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TĂNASE ADRIAN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
CRISTEA NICU-CRISTIAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.135 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
13,6 K RON
Rezultat Net 2023
2,6 K RON
Total Active 2023
14,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 81,8 K RON | 717 RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 81,8 K RON | 717 RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 81,9 K RON | 1,4 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −1,3 K RON | −661 RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.135 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri245 RON
Creanțe16 RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,37 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 847,81 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
19,4%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 79,3 K RON | 67,5 K RON | 117,5% |
| 2021 | 65,7 K RON | 52,6 K RON | 124,9% |
| 2022 | 25,6 K RON | 11,8 K RON | 216,6% |
| 2023 | 25,4 K RON | 14,3 K RON | 177,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 81,8 K RON | 717 RON | 13,6 K RON | ▲ 1.791,9% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −1,3 K RON | −661 RON | 2,6 K RON | ▲ 498,5% |
| Total active | 67,5 K RON | 52,6 K RON | 11,8 K RON | 14,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −11,8 K RON | −13,1 K RON | −13,8 K RON | −11,1 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 79,3 K RON | 65,7 K RON | 25,6 K RON | 25,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,80 | 0,46 | 0,56 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | -71,81 | -1,56 | -92,19 | 19,42 | ▲ 121,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.