TRAVLOCALS PROMO S.R.L.
CUI: 40956886
J3/1121/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40956886
Cod înmatriculare
J3/1121/2019
EUID
ROONRC.J3/1121/2019
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, General Marin Ionescu, 15, 110267, camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
General Marin Ionescu
Număr:
15
Cod poștal:
110267
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.102 RON | 72.165 RON | 49.928 RON | 21.976 RON | 22.237 RON | 164.137 RON | 9.063 RON | 155.074 RON | 22.176 RON | 9.683 RON | 0 RON | 47.447 RON | 132.278 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 99.479 RON | 222.224 RON | 177.348 RON | 43.258 RON | 44.876 RON | 82.123 RON | 9.536 RON | 72.587 RON | 65.435 RON | 7.153 RON | 0 RON | 4.683 RON | 9.535 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.990 RON | 242.663 RON | 144.409 RON | 92.728 RON | 98.254 RON | 301.354 RON | 5.346 RON | 296.008 RON | 92.928 RON | 11.149 RON | 4.900 RON | 79.787 RON | 197.277 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.171 RON | 195.854 RON | 231.250 RON | −35.461 RON | −35.396 RON | 218.683 RON | 3.594 RON | 215.089 RON | −35.217 RON | 250.306 RON | 4.900 RON | 8.037 RON | 3.594 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 38.175 RON | 39.233 RON | 240.157 RON | −200.924 RON | −200.924 RON | 126.449 RON | 3.093 RON | 123.356 RON | −236.141 RON | 359.497 RON | 4.900 RON | 8.760 RON | 3.093 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 209.938 RON | 216.767 RON | 212.556 RON | 2.248 RON | 4.211 RON | 57.848 RON | 2.591 RON | 55.257 RON | −233.893 RON | 289.025 RON | 0 RON | 4.451 RON | 2.716 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUSEA RADU-ŞTEFAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități fotografice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−233.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 499.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
209,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
57,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 99,5 K RON | 183,0 K RON | 2,2 K RON | 38,2 K RON | 209,9 K RON |
| Venituri totale | 72,2 K RON | 222,2 K RON | 242,7 K RON | 195,9 K RON | 39,2 K RON | 216,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 177,3 K RON | 144,4 K RON | 231,3 K RON | 240,2 K RON | 212,6 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 43,3 K RON | 92,7 K RON | −35,5 K RON | −200,9 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−233.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (4.5%)
Active circulante55,3 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,17 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,7 K RON | 164,1 K RON | 5,9% |
| 2020 | 7,2 K RON | 82,1 K RON | 8,7% |
| 2021 | 11,1 K RON | 301,4 K RON | 3,7% |
| 2022 | 250,3 K RON | 218,7 K RON | 114,5% |
| 2023 | 359,5 K RON | 126,4 K RON | 284,3% |
| 2024 | 289,0 K RON | 57,8 K RON | 499,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 99,5 K RON | 183,0 K RON | 2,2 K RON | 38,2 K RON | 209,9 K RON | ▲ 449,9% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 43,3 K RON | 92,7 K RON | −35,5 K RON | −200,9 K RON | 2,2 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 164,1 K RON | 82,1 K RON | 301,4 K RON | 218,7 K RON | 126,4 K RON | 57,8 K RON | ▼ 54,3% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 65,4 K RON | 92,9 K RON | −35,2 K RON | −236,1 K RON | −233,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 7,2 K RON | 11,1 K RON | 250,3 K RON | 359,5 K RON | 289,0 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 16,02 | 10,15 | 26,55 | 0,86 | 0,34 | 0,19 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 84,19 | 43,48 | 50,67 | -1.633,39 | -526,32 | 1,07 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 17 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 499.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.