DMA SERVICE MEGA CARS S.R.L.
CUI: 39447374
J3/1128/2018
SRL
Argeş, Sat Boţârcani, Oraş Topoloveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39447374
Cod înmatriculare
J3/1128/2018
EUID
ROONRC.J3/1128/2018
Data înmatriculării
2018-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Boţârcani, Oraş Topoloveni, 21, 115501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.758 RON | 279.758 RON | 259.320 RON | 17.640 RON | 20.438 RON | 66.158 RON | 13.724 RON | 52.434 RON | 240 RON | 65.918 RON | 0 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 251.476 RON | 262.546 RON | 302.253 RON | −42.222 RON | −39.707 RON | 75.881 RON | 59.203 RON | 16.678 RON | −41.982 RON | 117.863 RON | 643 RON | −3.466 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 178.622 RON | 178.622 RON | 200.886 RON | −24.050 RON | −22.264 RON | 140.616 RON | 87.603 RON | 53.013 RON | −66.032 RON | 206.648 RON | 5.483 RON | 395 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 288.514 RON | 288.514 RON | 225.207 RON | 60.422 RON | 63.307 RON | 208.173 RON | 77.880 RON | 130.293 RON | −5.610 RON | 213.783 RON | 2.393 RON | 547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 385.004 RON | 385.004 RON | 370.533 RON | 10.621 RON | 14.471 RON | 168.413 RON | 107.607 RON | 60.806 RON | 5.011 RON | 163.402 RON | 2.393 RON | 33.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 284.769 RON | 285.426 RON | 371.883 RON | −95.016 RON | −86.457 RON | 81.428 RON | 77.149 RON | 4.279 RON | −90.005 RON | 168.150 RON | 0 RON | 373 RON | 3.283 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MARIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,8 K RON
Rezultat Net 2024
−95,0 K RON
Total Active 2024
81,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,8 K RON | 251,5 K RON | 178,6 K RON | 288,5 K RON | 385,0 K RON | 284,8 K RON |
| Venituri totale | 279,8 K RON | 262,5 K RON | 178,6 K RON | 288,5 K RON | 385,0 K RON | 285,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,3 K RON | 302,3 K RON | 200,9 K RON | 225,2 K RON | 370,5 K RON | 371,9 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | −42,2 K RON | −24,1 K RON | 60,4 K RON | 10,6 K RON | −95,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 331,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,1 K RON (94.7%)
Active circulante4,3 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe373 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 763,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-33,4%
ROA
-116,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,9 K RON | 66,2 K RON | 99,6% |
| 2020 | 117,9 K RON | 75,9 K RON | 155,3% |
| 2021 | 206,6 K RON | 140,6 K RON | 147,0% |
| 2022 | 213,8 K RON | 208,2 K RON | 102,7% |
| 2023 | 163,4 K RON | 168,4 K RON | 97,0% |
| 2024 | 168,2 K RON | 81,4 K RON | 206,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,8 K RON | 251,5 K RON | 178,6 K RON | 288,5 K RON | 385,0 K RON | 284,8 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | −42,2 K RON | −24,1 K RON | 60,4 K RON | 10,6 K RON | −95,0 K RON | ▼ 994,6% |
| Total active | 66,2 K RON | 75,9 K RON | 140,6 K RON | 208,2 K RON | 168,4 K RON | 81,4 K RON | ▼ 51,6% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | −42,0 K RON | −66,0 K RON | −5,6 K RON | 5,0 K RON | −90,0 K RON | ▼ 1.896,1% |
| Datorii totale | 65,9 K RON | 117,9 K RON | 206,6 K RON | 213,8 K RON | 163,4 K RON | 168,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,14 | 0,26 | 0,61 | 0,37 | 0,03 | ▼ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 6,31 | -16,79 | -13,46 | 20,94 | 2,76 | -33,37 | ▼ 1.309,1% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 27 | 60 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.