KHALILMED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Beleţi, Comuna Beleţi-Negreşti, 264, 117111, CONSTRUCTIE C1, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278.682 RON | 278.684 RON | 122.452 RON | 153.445 RON | 156.232 RON | 168.538 RON | 0 RON | 168.538 RON | 153.645 RON | 14.893 RON | 0 RON | 45.598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 490.146 RON | 490.148 RON | 209.362 RON | 266.082 RON | 280.786 RON | 333.007 RON | 292.000 RON | 41.007 RON | 269.727 RON | 63.280 RON | 0 RON | 13.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,7 K RON | 490,1 K RON |
| Venituri totale | 278,7 K RON | 490,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,5 K RON | 209,4 K RON |
| Rezultat net | 153,4 K RON | 266,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 701,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,98 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,9 K RON | 168,5 K RON | 8,8% |
| 2024 | 63,3 K RON | 333,0 K RON | 19,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,7 K RON | 490,1 K RON | ▲ 75,9% |
| Rezultat net | 153,4 K RON | 266,1 K RON | ▲ 73,4% |
| Total active | 168,5 K RON | 333,0 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | 153,6 K RON | 269,7 K RON | ▲ 75,6% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 63,3 K RON | ▲ 324,9% |
| Lichiditate curentă | 11,32 | 0,65 | ▼ 94,3% |
| Marjă netă (%) | 55,06 | 54,29 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (266,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 701,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.