DAVID & STEFANIA TRANSPORT S.R.L.

CUI: 44232568 J3/1136/2021 SRL Argeş, Sat Dragoslavele, Comuna Dragoslavele

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44232568

Cod înmatriculare J3/1136/2021

EUID ROONRC.J3/1136/2021

Data înmatriculării 2021-05-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Dragoslavele, Comuna Dragoslavele, Valea Frasinului, 9, 6-12, 3, 2, 117375

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Sat Dragoslavele, Comuna Dragoslavele

Stradă: Valea Frasinului

Număr: 9

Bloc: 6-12

Scară: 3

Apartament: 2

Cod poștal: 117375

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	211.356 RON	211.443 RON	158.331 RON	50.998 RON	53.112 RON	143.067 RON	10.860 RON	132.207 RON	50.998 RON	92.069 RON	0 RON	121.368 RON	0 RON	0 RON	2
2022	357.503 RON	391.763 RON	449.622 RON	−61.777 RON	−57.859 RON	27.009 RON	12.549 RON	14.460 RON	−10.779 RON	37.788 RON	0 RON	11.501 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COJOCARU DAN

administrator

Botoşani, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−10.779 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−61.777 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

357,5 K RON

Rezultat Net 2022

−61,8 K RON

Total Active 2022

27,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	211,4 K RON	357,5 K RON
Venituri totale	211,4 K RON	391,8 K RON
Cheltuieli totale	158,3 K RON	449,6 K RON
Rezultat net	51,0 K RON	−61,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 503,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,38	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,38	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,08	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,71	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,5 K RON (46.5%)

Active circulante14,5 K RON (53.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,5 K RON

Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	31,08
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-16,2%

Marjă netă

-17,3%

ROA

-228,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	92,1 K RON	143,1 K RON	64,4%
2022	37,8 K RON	27,0 K RON	139,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	211,4 K RON	357,5 K RON	▲ 69,1%
Rezultat net	51,0 K RON	−61,8 K RON	▼ 221,1%
Total active	143,1 K RON	27,0 K RON	▼ 81,1%
Capitaluri proprii	51,0 K RON	−10,8 K RON	▼ 121,1%
Datorii totale	92,1 K RON	37,8 K RON	▼ 59,0%
Lichiditate curentă	1,44	0,38	▼ 73,3%
Marjă netă (%)	24,13	-17,28	▼ 171,6%
Scor bonitate	72	19	▼ 73,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.