CAPRICIUM TOP PROD S.R.L.
CUI: 39455253
J3/1140/2018
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39455253
Cod înmatriculare
J3/1140/2018
EUID
ROONRC.J3/1140/2018
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, BANAT, 14, B11, C, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
BANAT
Număr:
14
Bloc:
B11
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.473 RON | −4.473 RON | −4.473 RON | 15.597 RON | 10.848 RON | 4.749 RON | 14.657 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 322.794 RON | 522.742 RON | 124.565 RON | 394.949 RON | 398.177 RON | 454.519 RON | 202.296 RON | 252.223 RON | 409.606 RON | 44.913 RON | 0 RON | 53.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 538.867 RON | 545.867 RON | 480.748 RON | 59.661 RON | 65.119 RON | 545.851 RON | 244.537 RON | 301.314 RON | 469.267 RON | 83.269 RON | 3.698 RON | 48.172 RON | 0 RON | 6.685 RON | 5 |
| 2022 | 237.290 RON | 237.290 RON | 203.126 RON | 32.205 RON | 34.164 RON | 569.774 RON | 248.000 RON | 321.774 RON | 501.472 RON | 49.851 RON | 5.980 RON | 87.478 RON | 18.451 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 728.463 RON | 728.463 RON | 607.524 RON | 113.655 RON | 120.939 RON | 651.055 RON | 248.000 RON | 403.055 RON | 615.127 RON | 58.400 RON | 9.080 RON | 59.975 RON | 9.528 RON | 32.000 RON | 1 |
| 2024 | 370.963 RON | 370.963 RON | 301.413 RON | 58.422 RON | 69.550 RON | 590.256 RON | 518.157 RON | 72.099 RON | 611.050 RON | 86.282 RON | 0 RON | 31.675 RON | 9.528 RON | 116.604 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ ANCUŢA-ARGENTINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
371,0 K RON
Rezultat Net 2024
58,4 K RON
Total Active 2024
590,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 322,8 K RON | 538,9 K RON | 237,3 K RON | 728,5 K RON | 371,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 522,7 K RON | 545,9 K RON | 237,3 K RON | 728,5 K RON | 371,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 124,6 K RON | 480,7 K RON | 203,1 K RON | 607,5 K RON | 301,4 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 394,9 K RON | 59,7 K RON | 32,2 K RON | 113,7 K RON | 58,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 643,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518,2 K RON (87.8%)
Active circulante72,1 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,71 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 940 RON | 15,6 K RON | 6,0% |
| 2020 | 44,9 K RON | 454,5 K RON | 9,9% |
| 2021 | 83,3 K RON | 545,9 K RON | 15,3% |
| 2022 | 49,9 K RON | 569,8 K RON | 8,8% |
| 2023 | 58,4 K RON | 651,1 K RON | 9,0% |
| 2024 | 86,3 K RON | 590,3 K RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 322,8 K RON | 538,9 K RON | 237,3 K RON | 728,5 K RON | 371,0 K RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | 394,9 K RON | 59,7 K RON | 32,2 K RON | 113,7 K RON | 58,4 K RON | ▼ 48,6% |
| Total active | 15,6 K RON | 454,5 K RON | 545,9 K RON | 569,8 K RON | 651,1 K RON | 590,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 14,7 K RON | 409,6 K RON | 469,3 K RON | 501,5 K RON | 615,1 K RON | 611,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 940 RON | 44,9 K RON | 83,3 K RON | 49,9 K RON | 58,4 K RON | 86,3 K RON | ▲ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 5,05 | 5,62 | 3,62 | 6,45 | 6,90 | 0,84 | ▼ 87,9% |
| Marjă netă (%) | – | 122,35 | 11,07 | 13,57 | 15,60 | 15,75 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 87 | 87 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (58,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.