DAVID & RAUL LOGISTIC S.R.L.
CUI: 44244759
J3/1154/2021
SRL
Argeş, Sat Fureşti, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44244759
Cod înmatriculare
J3/1154/2021
EUID
ROONRC.J3/1154/2021
Data înmatriculării
2021-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Fureşti, Comuna Dobreşti, 94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 240.384 RON | 241.310 RON | 126.166 RON | 112.740 RON | 115.144 RON | 287.720 RON | 234.355 RON | 53.365 RON | 112.940 RON | 174.780 RON | 0 RON | 2.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 507.493 RON | 517.189 RON | 280.069 RON | 232.092 RON | 237.120 RON | 352.983 RON | 168.942 RON | 184.041 RON | 232.332 RON | 120.651 RON | 0 RON | 139.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 175.665 RON | 179.127 RON | 285.915 RON | −108.544 RON | −106.788 RON | 263.409 RON | 253.951 RON | 9.458 RON | −11.849 RON | 275.258 RON | 0 RON | 2.026 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 211.696 RON | 212.616 RON | 334.667 RON | −125.842 RON | −122.051 RON | 203.628 RON | 141.267 RON | 62.361 RON | −137.691 RON | 341.319 RON | 0 RON | 48.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU NICOLETA-RALUCA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−137.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−125.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,7 K RON
Rezultat Net 2024
−125,8 K RON
Total Active 2024
203,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 507,5 K RON | 175,7 K RON | 211,7 K RON |
| Venituri totale | 241,3 K RON | 517,2 K RON | 179,1 K RON | 212,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,2 K RON | 280,1 K RON | 285,9 K RON | 334,7 K RON |
| Rezultat net | 112,7 K RON | 232,1 K RON | −108,5 K RON | −125,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,3 K RON (69.4%)
Active circulante62,4 K RON (30.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,5 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,7%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-61,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 174,8 K RON | 287,7 K RON | 60,8% |
| 2022 | 120,7 K RON | 353,0 K RON | 34,2% |
| 2023 | 275,3 K RON | 263,4 K RON | 104,5% |
| 2024 | 341,3 K RON | 203,6 K RON | 167,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,4 K RON | 507,5 K RON | 175,7 K RON | 211,7 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 112,7 K RON | 232,1 K RON | −108,5 K RON | −125,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Total active | 287,7 K RON | 353,0 K RON | 263,4 K RON | 203,6 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 112,9 K RON | 232,3 K RON | −11,8 K RON | −137,7 K RON | ▼ 1.062,0% |
| Datorii totale | 174,8 K RON | 120,7 K RON | 275,3 K RON | 341,3 K RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 1,53 | 0,03 | 0,18 | ▲ 431,1% |
| Marjă netă (%) | 46,90 | 45,73 | -61,79 | -59,44 | ▲ 3,8% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.