TEREC DIGITAL S.R.L.-D.
CUI: 37281452
J31/156/2017
SRL
Sălaj, Sat Aghireş, Comuna Meseşenii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37281452
Cod înmatriculare
J31/156/2017
EUID
ROONRC.J31/156/2017
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Sălaj, Sat Aghireş, Comuna Meseşenii de Jos, AGHIREŞ, 2A, 457246, boxa B
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Aghireş, Comuna Meseşenii de Jos
Stradă:
AGHIREŞ
Număr:
2A
Cod poștal:
457246
Completare adresă:
boxa B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 69.133 RON | 77.337 RON | −8.275 RON | −8.204 RON | 130.013 RON | 107.102 RON | 22.911 RON | −8.189 RON | 62.354 RON | 0 RON | 18.170 RON | 75.848 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.650 RON | 39.052 RON | 53.913 RON | −14.911 RON | −14.861 RON | 92.844 RON | 81.144 RON | 11.700 RON | −23.100 RON | 59.497 RON | 0 RON | 148 RON | 56.447 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 18.058 RON | 25.958 RON | −7.900 RON | −7.900 RON | 29.199 RON | 29.228 RON | −29 RON | −39.128 RON | 47.996 RON | 0 RON | 148 RON | 20.331 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7.185 RON | 10.329 RON | −3.144 RON | −3.144 RON | 18.871 RON | 18.900 RON | −29 RON | −42.272 RON | 47.996 RON | 0 RON | 148 RON | 13.147 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 6.573 RON | 9.450 RON | −2.877 RON | −2.877 RON | 9.421 RON | 9.450 RON | −29 RON | −45.148 RON | 47.996 RON | 0 RON | 148 RON | 6.573 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 6.573 RON | 12.578 RON | −6.005 RON | −6.005 RON | 1.669 RON | 0 RON | 1.669 RON | −51.153 RON | 52.822 RON | 0 RON | 1.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEREC ROBERT ADRIAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.005 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
1,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 69,1 K RON | 39,1 K RON | 0 RON | 18,1 K RON | 7,2 K RON | 6,6 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,3 K RON | 53,9 K RON | 0 RON | 26,0 K RON | 10,3 K RON | 9,5 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −14,9 K RON | 0 RON | −7,9 K RON | −3,1 K RON | −2,9 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-359,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,4 K RON | 130,0 K RON | 48,0% |
| 2020 | 59,5 K RON | 92,8 K RON | 64,1% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 48,0 K RON | 29,2 K RON | 164,4% |
| 2023 | 48,0 K RON | 18,9 K RON | 254,3% |
| 2024 | 48,0 K RON | 9,4 K RON | 509,5% |
| 2025 | 52,8 K RON | 1,7 K RON | 3.164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −14,9 K RON | 0 RON | −7,9 K RON | −3,1 K RON | −2,9 K RON | −6,0 K RON | ▼ 108,7% |
| Total active | 130,0 K RON | 92,8 K RON | 0 RON | 29,2 K RON | 18,9 K RON | 9,4 K RON | 1,7 K RON | ▼ 82,3% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −23,1 K RON | 0 RON | −39,1 K RON | −42,3 K RON | −45,1 K RON | −51,2 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 59,5 K RON | 0 RON | 48,0 K RON | 48,0 K RON | 48,0 K RON | 52,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,20 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | ▲ 5.366,7% |
| Marjă netă (%) | -118,21 | -903,70 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 15 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.