TOTAL CASA CENTER SRL
CUI: 34956539
J3/1160/2015
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34956539
Cod înmatriculare
J3/1160/2015
EUID
ROONRC.J3/1160/2015
Data înmatriculării
2015-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
43 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, PETROCHIMIŞTILOR, 14, B4, D, Parter, 4
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
PETROCHIMIŞTILOR
Număr:
14
Bloc:
B4
Scară:
D
Etaj:
Parter
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.983 RON | 0 RON | 2.983 RON | 383 RON | 2.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 693.719 RON | 693.720 RON | 697.193 RON | −10.410 RON | −3.473 RON | 336.401 RON | 0 RON | 336.401 RON | −10.027 RON | 346.428 RON | 0 RON | 324.124 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2021 | 1.452.056 RON | 1.452.424 RON | 1.545.411 RON | −107.511 RON | −92.987 RON | 772.202 RON | 0 RON | 772.202 RON | −117.538 RON | 889.740 RON | 0 RON | 757.915 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2022 | 1.581.183 RON | 1.581.184 RON | 1.810.779 RON | −245.407 RON | −229.595 RON | 579.473 RON | 0 RON | 579.473 RON | −362.945 RON | 942.418 RON | 0 RON | 556.994 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2023 | 2.593.062 RON | 2.593.063 RON | 2.736.785 RON | −162.411 RON | −143.722 RON | 569.183 RON | 0 RON | 569.183 RON | −525.356 RON | 1.094.539 RON | 0 RON | 553.715 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2024 | 2.453.216 RON | 2.453.217 RON | 2.804.665 RON | −351.448 RON | −351.448 RON | 1.055.123 RON | 0 RON | 1.055.123 RON | −876.804 RON | 1.931.927 RON | 0 RON | 1.041.656 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (2)
DRĂGOI ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
NICOLAESCU MIRCEA-RADU
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−876.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−351.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,45 M RON
Rezultat Net 2024
−351,4 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 693,7 K RON | 1,45 M RON | 1,58 M RON | 2,59 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 693,7 K RON | 1,45 M RON | 1,58 M RON | 2,59 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 697,2 K RON | 1,55 M RON | 1,81 M RON | 2,74 M RON | 2,80 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −10,4 K RON | −107,5 K RON | −245,4 K RON | −162,4 K RON | −351,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−876.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,06 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,04 M RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 87,2% |
| 2020 | 346,4 K RON | 336,4 K RON | 103,0% |
| 2021 | 889,7 K RON | 772,2 K RON | 115,2% |
| 2022 | 942,4 K RON | 579,5 K RON | 162,6% |
| 2023 | 1,09 M RON | 569,2 K RON | 192,3% |
| 2024 | 1,93 M RON | 1,06 M RON | 183,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 693,7 K RON | 1,45 M RON | 1,58 M RON | 2,59 M RON | 2,45 M RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −10,4 K RON | −107,5 K RON | −245,4 K RON | −162,4 K RON | −351,4 K RON | ▼ 116,4% |
| Total active | 3,0 K RON | 336,4 K RON | 772,2 K RON | 579,5 K RON | 569,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 85,4% |
| Capitaluri proprii | 383 RON | −10,0 K RON | −117,5 K RON | −362,9 K RON | −525,4 K RON | −876,8 K RON | ▼ 66,9% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 346,4 K RON | 889,7 K RON | 942,4 K RON | 1,09 M RON | 1,93 M RON | ▲ 76,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,97 | 0,87 | 0,61 | 0,52 | 0,55 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1,50 | -7,40 | -15,52 | -6,26 | -14,33 | ▼ 128,9% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 24 | 24 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.