ALLEGRA TLB TRANS S.R.L.

CUI: 45444674 J31/16/2022 SRL Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45444674
Cod înmatriculare J31/16/2022
EUID ROONRC.J31/16/2022
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, Mihai Viteazul, 45, A22, C, 48, 450082

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Municipiul Zalău
Stradă: Mihai Viteazul
Număr: 45
Bloc: A22
Scară: C
Apartament: 48
Cod poștal: 450082

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 120.433 RON 120.433 RON 72.766 RON 46.395 RON 47.667 RON 92.816 RON 10 RON 92.806 RON 46.595 RON 46.221 RON 1.600 RON 54.857 RON 0 RON 0 RON 1
2023 323.625 RON 323.632 RON 246.790 RON 73.670 RON 76.842 RON 174.251 RON 8.941 RON 165.310 RON 73.870 RON 100.381 RON 5.481 RON 89.898 RON 0 RON 0 RON 1
2024 529.035 RON 607.040 RON 623.290 RON −29.360 RON −16.250 RON 200.773 RON 20.452 RON 180.321 RON 14.510 RON 186.263 RON 5.481 RON 126.467 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGOTĂ NICOLAE-CRISTIAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.360 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
529,0 K RON
Rezultat Net 2024
−29,4 K RON
Total Active 2024
200,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 120,4 K RON 323,6 K RON 529,0 K RON
Venituri totale 120,4 K RON 323,6 K RON 607,0 K RON
Cheltuieli totale 72,8 K RON 246,8 K RON 623,3 K RON
Rezultat net 46,4 K RON 73,7 K RON −29,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 733,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,5 K RON (10.2%)
Active circulante180,3 K RON (89.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,5 K RON
Creanțe126,5 K RON
Numerar48,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 96,52
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 4,18
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 46,2 K RON 92,8 K RON 49,8%
2023 100,4 K RON 174,3 K RON 57,6%
2024 186,3 K RON 200,8 K RON 92,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 120,4 K RON 323,6 K RON 529,0 K RON ▲ 63,5%
Rezultat net 46,4 K RON 73,7 K RON −29,4 K RON ▼ 139,9%
Total active 92,8 K RON 174,3 K RON 200,8 K RON ▲ 15,2%
Capitaluri proprii 46,6 K RON 73,9 K RON 14,5 K RON ▼ 80,4%
Datorii totale 46,2 K RON 100,4 K RON 186,3 K RON ▲ 85,6%
Lichiditate curentă 2,01 1,65 0,97 ▼ 41,2%
Marjă netă (%) 38,52 22,76 -5,55 ▼ 124,4%
Scor bonitate 87 85 30 ▼ 64,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 733,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.