ROC TIMEEA SRL
CUI: 37640882
J3/1175/2017
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37640882
Cod înmatriculare
J3/1175/2017
EUID
ROONRC.J3/1175/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, TARNIŢA, 64, 115300
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
TARNIŢA
Număr:
64
Cod poștal:
115300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 573.134 RON | 623.328 RON | 596.793 RON | 20.777 RON | 26.535 RON | 247.002 RON | 183.693 RON | 63.309 RON | 12.259 RON | 133.859 RON | 7.753 RON | 13.237 RON | 101.952 RON | 1.068 RON | 7 |
| 2020 | 443.286 RON | 481.676 RON | 474.954 RON | 4.041 RON | 6.722 RON | 198.310 RON | 134.084 RON | 64.226 RON | 16.299 RON | 110.124 RON | 8.896 RON | 20.290 RON | 71.887 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 646.381 RON | 698.225 RON | 628.196 RON | 63.631 RON | 70.029 RON | 198.795 RON | 123.070 RON | 75.725 RON | 79.931 RON | 77.295 RON | 17.960 RON | 14.477 RON | 41.806 RON | 237 RON | 7 |
| 2022 | 663.888 RON | 751.343 RON | 729.787 RON | 15.913 RON | 21.556 RON | 199.832 RON | 81.646 RON | 118.186 RON | 95.844 RON | 56.917 RON | 25.058 RON | 14.629 RON | 47.071 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 734.075 RON | 775.509 RON | 822.676 RON | −53.557 RON | −47.167 RON | 181.968 RON | 55.324 RON | 126.644 RON | 42.287 RON | 133.587 RON | 18.738 RON | 48.866 RON | 6.094 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.141.751 RON | 1.262.064 RON | 910.358 RON | 315.068 RON | 351.706 RON | 440.629 RON | 109.204 RON | 331.425 RON | 357.354 RON | 138.216 RON | 13.775 RON | 75.532 RON | 3.931 RON | 58.872 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU NICOLAE-COSMIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
315,1 K RON
Total Active 2024
440,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,1 K RON | 443,3 K RON | 646,4 K RON | 663,9 K RON | 734,1 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 623,3 K RON | 481,7 K RON | 698,2 K RON | 751,3 K RON | 775,5 K RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 596,8 K RON | 475,0 K RON | 628,2 K RON | 729,8 K RON | 822,7 K RON | 910,4 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 4,0 K RON | 63,6 K RON | 15,9 K RON | −53,6 K RON | 315,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,2 K RON (24.8%)
Active circulante331,4 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Creanțe75,5 K RON
Numerar242,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,89 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,12 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
27,6%
ROA
71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,9 K RON | 247,0 K RON | 54,2% |
| 2020 | 110,1 K RON | 198,3 K RON | 55,5% |
| 2021 | 77,3 K RON | 198,8 K RON | 38,9% |
| 2022 | 56,9 K RON | 199,8 K RON | 28,5% |
| 2023 | 133,6 K RON | 182,0 K RON | 73,4% |
| 2024 | 138,2 K RON | 440,6 K RON | 31,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,1 K RON | 443,3 K RON | 646,4 K RON | 663,9 K RON | 734,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | 4,0 K RON | 63,6 K RON | 15,9 K RON | −53,6 K RON | 315,1 K RON | ▲ 688,3% |
| Total active | 247,0 K RON | 198,3 K RON | 198,8 K RON | 199,8 K RON | 182,0 K RON | 440,6 K RON | ▲ 142,1% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 16,3 K RON | 79,9 K RON | 95,8 K RON | 42,3 K RON | 357,4 K RON | ▲ 745,1% |
| Datorii totale | 133,9 K RON | 110,1 K RON | 77,3 K RON | 56,9 K RON | 133,6 K RON | 138,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,58 | 0,98 | 2,08 | 0,95 | 2,40 | ▲ 152,9% |
| Marjă netă (%) | 3,63 | 0,91 | 9,84 | 2,40 | -7,30 | 27,60 | ▲ 478,1% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 73 | 72 | 37 | 100 | ▲ 170,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (315,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.