CLEANTERIA GROUP AG S.R.L.
CUI: 48222737
J3/1183/2023
SRL
Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48222737
Cod înmatriculare
J3/1183/2023
EUID
ROONRC.J3/1183/2023
Data înmatriculării
2023-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, CĂMPULUI, 569, 117450
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Stradă:
CĂMPULUI
Număr:
569
Cod poștal:
117450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 420 RON | 27.026 RON | 59.765 RON | −32.739 RON | −32.739 RON | 128.662 RON | 85.212 RON | 43.450 RON | −32.539 RON | 13.661 RON | 2.065 RON | 23.112 RON | 147.540 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 29.024 RON | 14.343 RON | 13.976 RON | 14.681 RON | 114.505 RON | 72.286 RON | 42.219 RON | −18.563 RON | 14.552 RON | 2.065 RON | 23.359 RON | 118.516 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DIANA-ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.563 RON) — risc de insolvență tehnică
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
114,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 420 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 27,0 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 59,8 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −32,7 K RON | 14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,3 K RON (63.1%)
Active circulante42,2 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2024 | 13,7 K RON | 128,7 K RON | 10,6% |
| 2025 | 14,6 K RON | 114,5 K RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 420 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −32,7 K RON | 14,0 K RON | ▲ 142,7% |
| Total active | 200 RON | 128,7 K RON | 114,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −32,5 K RON | −18,6 K RON | ▲ 43,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 13,7 K RON | 14,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | – | 3,18 | 2,90 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | – | -7.795,00 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 34 | 44 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140 RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.