GLOBAL DEFENDER S.R.L.
CUI: 37640700
J3/1186/2017
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37640700
Cod înmatriculare
J3/1186/2017
EUID
ROONRC.J3/1186/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TEILOR, 28, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
28
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.455 RON | 53.455 RON | 114.308 RON | −61.388 RON | −60.853 RON | 180.300 RON | 150.991 RON | 29.309 RON | 65.039 RON | 115.261 RON | 11.632 RON | 9.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 40.120 RON | 40.120 RON | 102.907 RON | −63.188 RON | −62.787 RON | 125.402 RON | 113.243 RON | 12.159 RON | 1.851 RON | 123.551 RON | 11.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŢULESCU MARIA
administrator
Comuna Ştefan cel Mare, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−63.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
40,1 K RON
Rezultat Net 2020
−63,2 K RON
Total Active 2020
125,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 40,1 K RON |
| Venituri totale | 53,5 K RON | 40,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,3 K RON | 102,9 K RON |
| Rezultat net | −61,4 K RON | −63,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 26,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,2 K RON (90.3%)
Active circulante12,2 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Numerar527 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-156,5%
Marjă netă
-157,5%
ROA
-50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,3 K RON | 180,3 K RON | 63,9% |
| 2020 | 123,6 K RON | 125,4 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 40,1 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −61,4 K RON | −63,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Total active | 180,3 K RON | 125,4 K RON | ▼ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 65,0 K RON | 1,9 K RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 115,3 K RON | 123,6 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,10 | ▼ 61,3% |
| Marjă netă (%) | -114,84 | -157,50 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 37 | 18 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.