GENESA TONYBETY TRANS SRL
CUI: 37642115
J3/1197/2017
SRL
Argeş, Sat Pătuleni, Comuna Răteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37642115
Cod înmatriculare
J3/1197/2017
EUID
ROONRC.J3/1197/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Pătuleni, Comuna Răteşti, 120, 117616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.882 RON | 37.882 RON | 1.794 RON | 35.709 RON | 36.088 RON | 77.457 RON | 8.609 RON | 68.848 RON | 76.765 RON | 692 RON | 0 RON | 38.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 113.370 RON | 113.370 RON | 69.981 RON | 40.671 RON | 43.389 RON | 145.658 RON | 8.609 RON | 137.049 RON | 117.436 RON | 28.222 RON | 0 RON | 131.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 274.409 RON | 274.409 RON | 159.786 RON | 111.879 RON | 114.623 RON | 245.421 RON | 98.449 RON | 146.972 RON | 229.315 RON | 16.106 RON | 9.810 RON | 119.466 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 293.410 RON | 293.410 RON | 161.322 RON | 129.154 RON | 132.088 RON | 368.407 RON | 92.539 RON | 275.868 RON | 326.969 RON | 83.240 RON | 9.810 RON | 220.416 RON | 0 RON | 41.802 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 151.049 RON | −151.049 RON | −151.049 RON | 103.380 RON | 0 RON | 103.380 RON | 175.920 RON | 44.866 RON | 9.810 RON | 70.290 RON | 0 RON | 117.406 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOROADĂ IONELA-DANA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−151.049 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−151,0 K RON
Total Active 2023
103,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 113,4 K RON | 274,4 K RON | 293,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,9 K RON | 113,4 K RON | 274,4 K RON | 293,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 70,0 K RON | 159,8 K RON | 161,3 K RON | 151,0 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 40,7 K RON | 111,9 K RON | 129,2 K RON | −151,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 175,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe70,3 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-146,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 692 RON | 77,5 K RON | 0,9% |
| 2020 | 28,2 K RON | 145,7 K RON | 19,4% |
| 2021 | 16,1 K RON | 245,4 K RON | 6,6% |
| 2022 | 83,2 K RON | 368,4 K RON | 22,6% |
| 2023 | 44,9 K RON | 103,4 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,9 K RON | 113,4 K RON | 274,4 K RON | 293,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 35,7 K RON | 40,7 K RON | 111,9 K RON | 129,2 K RON | −151,0 K RON | ▼ 217,0% |
| Total active | 77,5 K RON | 145,7 K RON | 245,4 K RON | 368,4 K RON | 103,4 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | 76,8 K RON | 117,4 K RON | 229,3 K RON | 327,0 K RON | 175,9 K RON | ▼ 46,2% |
| Datorii totale | 692 RON | 28,2 K RON | 16,1 K RON | 83,2 K RON | 44,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 99,49 | 4,86 | 9,13 | 3,31 | 2,30 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 94,26 | 35,87 | 40,77 | 44,02 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.