GLOBAL FIRST MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 30623388
J3/1204/2012
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30623388
Cod înmatriculare
J3/1204/2012
EUID
ROONRC.J3/1204/2012
Data înmatriculării
2012-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TACHE IONESCU, M3, A, 3, 110143, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
TACHE IONESCU
Bloc:
M3
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
110143
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.351 RON | 133.649 RON | 138.368 RON | −8.728 RON | −4.719 RON | 3.533.197 RON | 3.174.032 RON | 359.165 RON | 2.680.763 RON | 852.434 RON | 133.639 RON | 201.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 125.445 RON | 125.445 RON | 115.141 RON | 6.541 RON | 10.304 RON | 3.543.066 RON | 3.187.660 RON | 355.406 RON | 2.686.104 RON | 856.962 RON | 139.884 RON | 199.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 135.010 RON | 135.010 RON | 205.167 RON | −73.923 RON | −70.157 RON | 3.603.253 RON | 3.163.205 RON | 440.048 RON | 2.612.181 RON | 991.072 RON | 280.930 RON | 152.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 136.303 RON | 136.303 RON | 140.905 RON | −7.500 RON | −4.602 RON | 3.531.115 RON | 3.096.597 RON | 434.518 RON | 2.604.681 RON | 926.434 RON | 277.930 RON | 151.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 136.571 RON | 136.571 RON | 187.006 RON | −51.733 RON | −50.435 RON | 3.466.632 RON | 3.050.097 RON | 416.535 RON | 2.552.948 RON | 913.684 RON | 258.792 RON | 151.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.058 RON | 142.016 RON | 188.590 RON | −46.574 RON | −46.574 RON | 3.401.831 RON | 2.988.083 RON | 413.748 RON | 2.506.375 RON | 895.456 RON | 257.899 RON | 152.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ-LEANCĂ ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.574 RON)
Cifra de Afaceri 2024
137,1 K RON
Rezultat Net 2024
−46,6 K RON
Total Active 2024
3,40 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 125,4 K RON | 135,0 K RON | 136,3 K RON | 136,6 K RON | 137,1 K RON |
| Venituri totale | 133,6 K RON | 125,4 K RON | 135,0 K RON | 136,3 K RON | 136,6 K RON | 142,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,4 K RON | 115,1 K RON | 205,2 K RON | 140,9 K RON | 187,0 K RON | 188,6 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 6,5 K RON | −73,9 K RON | −7,5 K RON | −51,7 K RON | −46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,99 M RON (87.8%)
Active circulante413,7 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,9 K RON
Creanțe152,2 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 687 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-34,0%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 852,4 K RON | 3,53 M RON | 24,1% |
| 2020 | 857,0 K RON | 3,54 M RON | 24,2% |
| 2021 | 991,1 K RON | 3,60 M RON | 27,5% |
| 2022 | 926,4 K RON | 3,53 M RON | 26,2% |
| 2023 | 913,7 K RON | 3,47 M RON | 26,4% |
| 2024 | 895,5 K RON | 3,40 M RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 125,4 K RON | 135,0 K RON | 136,3 K RON | 136,6 K RON | 137,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 6,5 K RON | −73,9 K RON | −7,5 K RON | −51,7 K RON | −46,6 K RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 3,53 M RON | 3,54 M RON | 3,60 M RON | 3,53 M RON | 3,47 M RON | 3,40 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 2,68 M RON | 2,69 M RON | 2,61 M RON | 2,60 M RON | 2,55 M RON | 2,51 M RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 852,4 K RON | 857,0 K RON | 991,1 K RON | 926,4 K RON | 913,7 K RON | 895,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -6,55 | 5,21 | -54,75 | -5,50 | -37,88 | -33,98 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 42 | 60 | 50 | 50 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.