ALPHA'O INVESTMENT SRL
CUI: 14142145
J31/212/2001
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14142145
Cod înmatriculare
J31/212/2001
EUID
ROONRC.J31/212/2001
Data înmatriculării
2001-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, SALCÂMILOR, 23, 450053, birou 4
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
23
Cod poștal:
450053
Completare adresă:
birou 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.400 RON | 5.990 RON | 7.830 RON | −2.020 RON | −1.840 RON | 309.078 RON | 183.500 RON | 125.578 RON | −12.057 RON | 321.135 RON | 0 RON | 125.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.200 RON | 4.200 RON | 17.955 RON | −13.870 RON | −13.755 RON | 244.919 RON | 178.551 RON | 66.368 RON | −25.927 RON | 270.846 RON | 0 RON | 66.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.600 RON | 2.600 RON | 8.210 RON | −5.688 RON | −5.610 RON | 239.949 RON | 173.601 RON | 66.348 RON | −31.616 RON | 271.565 RON | 0 RON | 65.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.000 RON | 6.005 RON | 12.839 RON | −7.014 RON | −6.834 RON | 231.772 RON | 168.652 RON | 63.120 RON | −38.629 RON | 270.401 RON | 0 RON | 62.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.000 RON | 6.000 RON | 6.881 RON | −881 RON | −881 RON | 225.344 RON | 163.702 RON | 61.642 RON | −39.511 RON | 264.855 RON | 0 RON | 61.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.033 RON | −5.033 RON | −5.033 RON | 220.384 RON | 158.753 RON | 61.631 RON | −44.543 RON | 264.927 RON | 0 RON | 61.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN IOANA
administrator
Comuna Sieu, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
220,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 4,2 K RON | 2,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 4,2 K RON | 2,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 18,0 K RON | 8,2 K RON | 12,8 K RON | 6,9 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −13,9 K RON | −5,7 K RON | −7,0 K RON | −881 RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,8 K RON (72%)
Active circulante61,6 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,6 K RON
Numerar15 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,1 K RON | 309,1 K RON | 103,9% |
| 2020 | 270,8 K RON | 244,9 K RON | 110,6% |
| 2021 | 271,6 K RON | 239,9 K RON | 113,2% |
| 2022 | 270,4 K RON | 231,8 K RON | 116,7% |
| 2023 | 264,9 K RON | 225,3 K RON | 117,5% |
| 2024 | 264,9 K RON | 220,4 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 4,2 K RON | 2,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −13,9 K RON | −5,7 K RON | −7,0 K RON | −881 RON | −5,0 K RON | ▼ 471,3% |
| Total active | 309,1 K RON | 244,9 K RON | 239,9 K RON | 231,8 K RON | 225,3 K RON | 220,4 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −12,1 K RON | −25,9 K RON | −31,6 K RON | −38,6 K RON | −39,5 K RON | −44,5 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 321,1 K RON | 270,8 K RON | 271,6 K RON | 270,4 K RON | 264,9 K RON | 264,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -37,41 | -330,24 | -218,77 | -116,90 | -14,68 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.