CLUB HUSH MUSIC PUB SRL
CUI: 30649558
J3/1243/2012
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30649558
Cod înmatriculare
J3/1243/2012
EUID
ROONRC.J3/1243/2012
Data înmatriculării
2012-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, PĂRĂŞTI, 29B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.592.244 RON | 1.618.048 RON | 1.827.430 RON | −225.562 RON | −209.382 RON | 576.424 RON | 434.309 RON | 142.115 RON | −648.423 RON | 1.224.847 RON | 42.071 RON | 64.806 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.484.128 RON | 1.554.477 RON | 1.534.931 RON | 4.292 RON | 19.546 RON | 536.356 RON | 298.449 RON | 237.907 RON | −644.072 RON | 1.180.926 RON | 111.737 RON | 56.350 RON | 0 RON | 498 RON | 13 |
| 2021 | 2.305.919 RON | 2.363.291 RON | 2.327.305 RON | 12.353 RON | 35.986 RON | 677.913 RON | 176.546 RON | 501.367 RON | −631.718 RON | 1.309.631 RON | 226.361 RON | 107.613 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.379.871 RON | 3.451.352 RON | 3.204.677 RON | 212.162 RON | 246.675 RON | 671.227 RON | 58.818 RON | 612.409 RON | −419.556 RON | 1.090.783 RON | 121.635 RON | 174.050 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 3.352.346 RON | 3.369.968 RON | 3.283.385 RON | 58.473 RON | 86.583 RON | 442.064 RON | 57.444 RON | 384.620 RON | −361.083 RON | 803.147 RON | 79.266 RON | 121.398 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 3.516.618 RON | 3.528.748 RON | 3.450.005 RON | 65.098 RON | 78.743 RON | 440.158 RON | 84.051 RON | 356.107 RON | −295.985 RON | 736.143 RON | 82.731 RON | 136.650 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA OVIDIU-GEORGE
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−295.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,52 M RON
Rezultat Net 2024
65,1 K RON
Total Active 2024
440,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,48 M RON | 2,31 M RON | 3,38 M RON | 3,35 M RON | 3,52 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 1,55 M RON | 2,36 M RON | 3,45 M RON | 3,37 M RON | 3,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,53 M RON | 2,33 M RON | 3,20 M RON | 3,28 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | −225,6 K RON | 4,3 K RON | 12,4 K RON | 212,2 K RON | 58,5 K RON | 65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−295.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,1 K RON (19.1%)
Active circulante356,1 K RON (80.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,7 K RON
Creanțe136,7 K RON
Numerar136,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,51 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,73 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,9%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 576,4 K RON | 212,5% |
| 2020 | 1,18 M RON | 536,4 K RON | 220,2% |
| 2021 | 1,31 M RON | 677,9 K RON | 193,2% |
| 2022 | 1,09 M RON | 671,2 K RON | 162,5% |
| 2023 | 803,1 K RON | 442,1 K RON | 181,7% |
| 2024 | 736,1 K RON | 440,2 K RON | 167,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,59 M RON | 1,48 M RON | 2,31 M RON | 3,38 M RON | 3,35 M RON | 3,52 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −225,6 K RON | 4,3 K RON | 12,4 K RON | 212,2 K RON | 58,5 K RON | 65,1 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 576,4 K RON | 536,4 K RON | 677,9 K RON | 671,2 K RON | 442,1 K RON | 440,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −648,4 K RON | −644,1 K RON | −631,7 K RON | −419,6 K RON | −361,1 K RON | −296,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 803,1 K RON | 736,1 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,48 | 0,48 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -14,17 | 0,29 | 0,54 | 6,28 | 1,74 | 1,85 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 45 | 55 | 25 | 45 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.