ERA - ORA SRL

CUI: 30279951 J31/247/2012 SRL Sălaj, Sat Nuşfalău, Comuna Nuşfalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30279951
Cod înmatriculare J31/247/2012
EUID ROONRC.J31/247/2012
Data înmatriculării 2012-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2020) 4 angajați

Adresă

România, Sălaj, Sat Nuşfalău, Comuna Nuşfalău, GĂRII, 23, 457260

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Sat Nuşfalău, Comuna Nuşfalău
Stradă: GĂRII
Număr: 23
Cod poștal: 457260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 598.623 RON 612.046 RON 623.888 RON −18.076 RON −11.842 RON 377.286 RON 0 RON 377.286 RON −162.585 RON 539.871 RON 360.286 RON 13.783 RON 0 RON 0 RON 5
2020 543.497 RON 556.009 RON 475.308 RON 75.032 RON 80.701 RON 452.371 RON 3.752 RON 448.619 RON −87.554 RON 539.802 RON 424.591 RON 14.987 RON 0 RON −123 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ORBAN TIMEA-ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−87.554 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
543,5 K RON
Rezultat Net 2020
75,0 K RON
Total Active 2020
452,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 598,6 K RON 543,5 K RON
Venituri totale 612,0 K RON 556,0 K RON
Cheltuieli totale 623,9 K RON 475,3 K RON
Rezultat net −18,1 K RON 75,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 488,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−87.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,8 K RON (0.8%)
Active circulante448,6 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri424,6 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar9,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,28
Durata stocaj (zile) 285
Rotație creanțe (ori/an) 36,26
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,9%
Marjă netă
13,8%
ROA
16,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 539,9 K RON 377,3 K RON 143,1%
2020 539,8 K RON 452,4 K RON 119,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 598,6 K RON 543,5 K RON ▼ 9,2%
Rezultat net −18,1 K RON 75,0 K RON ▲ 515,1%
Total active 377,3 K RON 452,4 K RON ▲ 19,9%
Capitaluri proprii −162,6 K RON −87,6 K RON ▲ 46,1%
Datorii totale 539,9 K RON 539,8 K RON ▼ 0,0%
Lichiditate curentă 0,70 0,83 ▲ 18,9%
Marjă netă (%) -3,02 13,81 ▲ 557,3%
Scor bonitate 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (75,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.