HELESTEU CONCEPT GFS S.R.L.
CUI: 42938762
J3/1264/2020
SRL
Argeş, Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42938762
Cod înmatriculare
J3/1264/2020
EUID
ROONRC.J3/1264/2020
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti, 264B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 850 RON | 850 RON | 8.543 RON | −7.698 RON | −7.693 RON | 15.002 RON | 5.118 RON | 9.884 RON | −2.698 RON | 17.700 RON | 7.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 588.789 RON | 629.098 RON | 615.331 RON | 7.879 RON | 13.767 RON | 127.834 RON | 30.690 RON | 97.144 RON | 5.181 RON | 123.291 RON | 76.503 RON | 14.641 RON | 0 RON | 638 RON | 6 |
| 2022 | 832.587 RON | 840.576 RON | 815.411 RON | 16.838 RON | 25.165 RON | 251.448 RON | 36.642 RON | 214.806 RON | 14.140 RON | 244.539 RON | 173.160 RON | 39.107 RON | 0 RON | 7.231 RON | 7 |
| 2023 | 1.434.332 RON | 1.434.334 RON | 1.411.888 RON | 8.103 RON | 22.446 RON | 578.154 RON | 169.408 RON | 408.746 RON | 22.244 RON | 550.908 RON | 289.208 RON | 81.671 RON | 6.496 RON | 1.494 RON | 11 |
| 2024 | 1.700.324 RON | 1.701.293 RON | 1.613.401 RON | 33.615 RON | 87.892 RON | 556.427 RON | 217.022 RON | 339.405 RON | 49.995 RON | 495.624 RON | 322.092 RON | 4.370 RON | 10.808 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.718.773 RON | 1.721.000 RON | 1.712.997 RON | 4.887 RON | 8.003 RON | 541.415 RON | 186.284 RON | 355.131 RON | 54.882 RON | 486.533 RON | 206.739 RON | 23.680 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLOMON FELICIA-MARIA
administrator
Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0312 — Pescuitul în ape dulci
Top format din 4 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
541,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 850 RON | 588,8 K RON | 832,6 K RON | 1,43 M RON | 1,70 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 850 RON | 629,1 K RON | 840,6 K RON | 1,43 M RON | 1,70 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,5 K RON | 615,3 K RON | 815,4 K RON | 1,41 M RON | 1,61 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 7,9 K RON | 16,8 K RON | 8,1 K RON | 33,6 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate186,3 K RON (34.4%)
Active circulante355,1 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206,7 K RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar124,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,7 K RON | 15,0 K RON | 118,0% |
| 2021 | 123,3 K RON | 127,8 K RON | 96,5% |
| 2022 | 244,5 K RON | 251,4 K RON | 97,3% |
| 2023 | 550,9 K RON | 578,2 K RON | 95,3% |
| 2024 | 495,6 K RON | 556,4 K RON | 89,1% |
| 2025 | 486,5 K RON | 541,4 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 850 RON | 588,8 K RON | 832,6 K RON | 1,43 M RON | 1,70 M RON | 1,72 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 7,9 K RON | 16,8 K RON | 8,1 K RON | 33,6 K RON | 4,9 K RON | ▼ 85,5% |
| Total active | 15,0 K RON | 127,8 K RON | 251,4 K RON | 578,2 K RON | 556,4 K RON | 541,4 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 5,2 K RON | 14,1 K RON | 22,2 K RON | 50,0 K RON | 54,9 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 123,3 K RON | 244,5 K RON | 550,9 K RON | 495,6 K RON | 486,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,79 | 0,88 | 0,74 | 0,68 | 0,73 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -905,65 | 1,34 | 2,02 | 0,56 | 1,98 | 0,28 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 56 | 43 | 51 | 50 | ▼ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.