CTF ALL CLEAN TRANSILVANIA S.R.L.
CUI: 34749916
J31/295/2015
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34749916
Cod înmatriculare
J31/295/2015
EUID
ROONRC.J31/295/2015
Data înmatriculării
2015-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Anton Pann, 6, Birou 2
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
Anton Pann
Număr:
6
Completare adresă:
Birou 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.654 RON | 85.973 RON | 99.931 RON | −15.137 RON | −13.958 RON | 304.486 RON | 149.199 RON | 155.287 RON | −20.510 RON | 324.996 RON | 8.372 RON | 124.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.977 RON | 46.977 RON | 58.214 RON | −12.123 RON | −11.237 RON | 297.465 RON | 138.704 RON | 158.761 RON | −32.633 RON | 330.098 RON | 44.372 RON | 107.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.324 RON | 15.324 RON | 31.997 RON | −16.921 RON | −16.673 RON | 298.448 RON | 137.160 RON | 161.288 RON | −49.554 RON | 348.002 RON | 44.372 RON | 110.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.121 RON | −1.121 RON | −1.121 RON | 297.328 RON | 136.040 RON | 161.288 RON | −50.675 RON | 348.003 RON | 44.372 RON | 110.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.121 RON | −1.121 RON | −1.121 RON | 296.207 RON | 134.919 RON | 161.288 RON | −51.796 RON | 348.003 RON | 44.372 RON | 110.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.718 RON | −2.718 RON | −2.718 RON | 295.086 RON | 133.798 RON | 161.288 RON | −54.514 RON | 349.600 RON | 44.372 RON | 110.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOLŢA EMILIA-ELEONORA
administrator
Sat Supuru de Jos, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
295,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 47,0 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 86,0 K RON | 47,0 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 58,2 K RON | 32,0 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −12,1 K RON | −16,9 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,8 K RON (45.3%)
Active circulante161,3 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Creanțe110,4 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,0 K RON | 304,5 K RON | 106,7% |
| 2020 | 330,1 K RON | 297,5 K RON | 111,0% |
| 2021 | 348,0 K RON | 298,4 K RON | 116,6% |
| 2022 | 348,0 K RON | 297,3 K RON | 117,0% |
| 2023 | 348,0 K RON | 296,2 K RON | 117,5% |
| 2024 | 349,6 K RON | 295,1 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 47,0 K RON | 15,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,1 K RON | −12,1 K RON | −16,9 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −2,7 K RON | ▼ 142,5% |
| Total active | 304,5 K RON | 297,5 K RON | 298,4 K RON | 297,3 K RON | 296,2 K RON | 295,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −20,5 K RON | −32,6 K RON | −49,6 K RON | −50,7 K RON | −51,8 K RON | −54,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 325,0 K RON | 330,1 K RON | 348,0 K RON | 348,0 K RON | 348,0 K RON | 349,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -18,77 | -25,81 | -110,42 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.