CONCAV TEAM S.R.L.

CUI: 46053607 J31/295/2022 SRL Sălaj, Sat Bălan, Comuna Bălan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46053607
Cod înmatriculare J31/295/2022
EUID ROONRC.J31/295/2022
Data înmatriculării 2022-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Sălaj, Sat Bălan, Comuna Bălan, Joseni, 28, 457025

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Sat Bălan, Comuna Bălan
Stradă: Joseni
Număr: 28
Cod poștal: 457025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.000 RON 5.000 RON 153 RON 4.798 RON 4.847 RON 5.200 RON 0 RON 5.200 RON 4.998 RON 202 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2023 68.243 RON 68.243 RON 50.403 RON 17.259 RON 17.840 RON 68.498 RON 0 RON 68.498 RON 22.257 RON 46.241 RON 20 RON 15.204 RON 0 RON 0 RON 1
2024 95.236 RON 257.463 RON 240.797 RON 15.714 RON 16.666 RON 356.413 RON 200.780 RON 155.633 RON 37.971 RON 178.708 RON 100.020 RON 31.213 RON 139.734 RON 0 RON 2
2025 438.567 RON 439.428 RON 503.380 RON −71.178 RON −63.952 RON 353.361 RON 144.474 RON 208.887 RON −33.208 RON 248.835 RON 100.064 RON 31.133 RON 137.734 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RODINA-POP MONICA-RAMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−33.208 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.178 RON)
Cifra de Afaceri 2025
438,6 K RON
Rezultat Net 2025
−71,2 K RON
Total Active 2025
353,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 68,2 K RON 95,2 K RON 438,6 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 68,2 K RON 257,5 K RON 439,4 K RON
Cheltuieli totale 153 RON 50,4 K RON 240,8 K RON 503,4 K RON
Rezultat net 4,8 K RON 17,3 K RON 15,7 K RON −71,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,5 K RON (40.9%)
Active circulante208,9 K RON (59.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100,1 K RON
Creanțe31,1 K RON
Numerar77,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,38
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 14,09
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 202 RON 5,2 K RON 3,9%
2023 46,2 K RON 68,5 K RON 67,5%
2024 178,7 K RON 356,4 K RON 50,1%
2025 248,8 K RON 353,4 K RON 70,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 68,2 K RON 95,2 K RON 438,6 K RON ▲ 360,5%
Rezultat net 4,8 K RON 17,3 K RON 15,7 K RON −71,2 K RON ▼ 553,0%
Total active 5,2 K RON 68,5 K RON 356,4 K RON 353,4 K RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 22,3 K RON 38,0 K RON −33,2 K RON ▼ 187,5%
Datorii totale 202 RON 46,2 K RON 178,7 K RON 248,8 K RON ▲ 39,2%
Lichiditate curentă 25,74 1,48 0,87 0,84 ▼ 3,6%
Marjă netă (%) 95,96 25,29 16,50 -16,23 ▼ 198,4%
Scor bonitate 87 80 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.