PRONTO CAFE SRL
CUI: 23660227
J31/306/2008
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23660227
Cod înmatriculare
J31/306/2008
EUID
ROONRC.J31/306/2008
Data înmatriculării
2008-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Str. VALEA MIŢII, 999TCI
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Sector:
0
Stradă:
Str. VALEA MIŢII
Număr:
999TCI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.070.749 RON | 1.071.612 RON | 1.001.077 RON | 59.795 RON | 70.535 RON | 982.437 RON | 118.502 RON | 863.935 RON | 67.755 RON | 914.682 RON | 727.180 RON | 86.918 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.005.173 RON | 1.005.462 RON | 907.590 RON | 89.802 RON | 97.872 RON | 1.189.808 RON | 249.145 RON | 940.663 RON | 97.857 RON | 1.091.951 RON | 704.839 RON | 113.161 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.379.259 RON | 1.420.960 RON | 1.042.928 RON | 363.785 RON | 378.032 RON | 1.528.212 RON | 314.642 RON | 1.213.570 RON | 371.842 RON | 1.156.370 RON | 654.900 RON | 156.436 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.310.153 RON | 1.320.771 RON | 1.079.096 RON | 228.468 RON | 241.675 RON | 1.545.991 RON | 254.778 RON | 1.291.213 RON | 240.310 RON | 1.305.681 RON | 731.557 RON | 192.555 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.266.844 RON | 1.520.154 RON | 1.504.091 RON | 861 RON | 16.063 RON | 982.175 RON | 265.054 RON | 717.121 RON | 13.171 RON | 969.004 RON | 455.126 RON | 240.784 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.011.098 RON | 1.014.139 RON | 1.164.573 RON | −157.261 RON | −150.434 RON | 950.452 RON | 261.051 RON | 689.401 RON | −144.090 RON | 1.094.542 RON | 366.684 RON | 205.697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BINŢINŢAN ADRIAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,01 M RON
Rezultat Net 2024
−157,3 K RON
Total Active 2024
950,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 1,38 M RON | 1,31 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 1,42 M RON | 1,32 M RON | 1,52 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,00 M RON | 907,6 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 1,50 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 89,8 K RON | 363,8 K RON | 228,5 K RON | 861 RON | −157,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,1 K RON (27.5%)
Active circulante689,4 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri366,7 K RON
Creanțe205,7 K RON
Numerar117,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 914,7 K RON | 982,4 K RON | 93,1% |
| 2020 | 1,09 M RON | 1,19 M RON | 91,8% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,53 M RON | 75,7% |
| 2022 | 1,31 M RON | 1,55 M RON | 84,5% |
| 2023 | 969,0 K RON | 982,2 K RON | 98,7% |
| 2024 | 1,09 M RON | 950,5 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,01 M RON | 1,38 M RON | 1,31 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON | ▼ 20,2% |
| Rezultat net | 59,8 K RON | 89,8 K RON | 363,8 K RON | 228,5 K RON | 861 RON | −157,3 K RON | ▼ 18.364,9% |
| Total active | 982,4 K RON | 1,19 M RON | 1,53 M RON | 1,55 M RON | 982,2 K RON | 950,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 67,8 K RON | 97,9 K RON | 371,8 K RON | 240,3 K RON | 13,2 K RON | −144,1 K RON | ▼ 1.194,0% |
| Datorii totale | 914,7 K RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON | 969,0 K RON | 1,09 M RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,86 | 1,05 | 0,99 | 0,74 | 0,63 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 5,58 | 8,93 | 26,38 | 17,44 | 0,07 | -15,55 | ▼ 22.314,3% |
| Scor bonitate | 48 | 48 | 80 | 53 | 36 | 17 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.