FLOW COCKTAIL BAR SRL-D
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, G-RAL ION DRAGALINA, 17, D16, A, 3, 12, 450135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.726 RON | 11.726 RON | 13.644 RON | −1.918 RON | −1.918 RON | 215 RON | 0 RON | 215 RON | −1.718 RON | 1.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 67.550 RON | 67.550 RON | 7.055 RON | 51.307 RON | 60.495 RON | 72.912 RON | 0 RON | 72.912 RON | 49.138 RON | 23.774 RON | 7.645 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 67,6 K RON |
| Venituri totale | 11,7 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 51,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,84 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,83 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,9 K RON | 215 RON | 899,1% |
| 2024 | 23,8 K RON | 72,9 K RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 67,6 K RON | ▲ 476,1% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 51,3 K RON | ▲ 2.775,0% |
| Total active | 215 RON | 72,9 K RON | ▲ 33.812,6% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 49,1 K RON | ▲ 2.960,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 23,8 K RON | ▲ 1.129,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 3,07 | ▲ 2.658,0% |
| Marjă netă (%) | -16,36 | 75,95 | ▲ 564,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.