MARIA & GIO CONSTRUZIONI S.R.L.

CUI: 46188663 J3/1321/2022 SRL Argeş, Sat Budeasa Mare, Comuna Budeasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46188663
Cod înmatriculare J3/1321/2022
EUID ROONRC.J3/1321/2022
Data înmatriculării 2022-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Budeasa Mare, Comuna Budeasa, 239

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Budeasa Mare, Comuna Budeasa
Număr: 239

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 252 RON 252 RON 2.343 RON −2.094 RON −2.091 RON 4.777 RON 3.750 RON 1.027 RON −1.894 RON 6.671 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 142.501 RON 142.501 RON 144.712 RON −3.636 RON −2.211 RON 264.756 RON 2.750 RON 262.006 RON −5.530 RON 270.286 RON 117.139 RON 137.969 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPONE GIOVANNI
administrator
Italia, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−5.530 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.636 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
142,5 K RON
Rezultat Net 2023
−3,6 K RON
Total Active 2023
264,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 252 RON 142,5 K RON
Venituri totale 252 RON 142,5 K RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 144,7 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 284,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (1%)
Active circulante262,0 K RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri117,1 K RON
Creanțe138,0 K RON
Numerar6,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,22
Durata stocaj (zile) 300
Rotație creanțe (ori/an) 1,03
Durata încasare (zile) 353

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,7 K RON 4,8 K RON 139,7%
2023 270,3 K RON 264,8 K RON 102,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 252 RON 142,5 K RON ▲ 56.448,0%
Rezultat net −2,1 K RON −3,6 K RON ▼ 73,6%
Total active 4,8 K RON 264,8 K RON ▲ 5.442,3%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −5,5 K RON ▼ 192,0%
Datorii totale 6,7 K RON 270,3 K RON ▲ 3.951,7%
Lichiditate curentă 0,15 0,97 ▲ 529,9%
Marjă netă (%) -830,95 -2,55 ▲ 99,7%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.