FOREST HOUSE GEORAZ S.R.L.
CUI: 41081134
J3/1340/2019
SRL
Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41081134
Cod înmatriculare
J3/1340/2019
EUID
ROONRC.J3/1340/2019
Data înmatriculării
2019-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu, 65, 117040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.256 RON | 8.256 RON | 11.526 RON | −3.518 RON | −3.270 RON | 15.600 RON | 9.826 RON | 5.774 RON | −3.318 RON | 18.918 RON | 5.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.929 RON | 11.929 RON | 17.955 RON | −6.186 RON | −6.026 RON | 12.793 RON | 8.522 RON | 4.271 RON | −9.504 RON | 22.297 RON | 3.023 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.156 RON | 36.766 RON | 39.708 RON | −2.949 RON | −2.942 RON | 18.300 RON | 7.219 RON | 11.081 RON | −12.453 RON | 30.753 RON | 4.738 RON | 2.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.421 RON | 19.421 RON | 14.579 RON | 4.260 RON | 4.842 RON | 6.454 RON | 5.867 RON | 587 RON | −8.192 RON | 14.646 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.221 RON | 7.221 RON | 11.771 RON | −4.550 RON | −4.550 RON | 7.165 RON | 4.563 RON | 2.602 RON | −12.743 RON | 19.908 RON | 2.231 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.810 RON | 9.810 RON | 6.709 RON | 2.605 RON | 3.101 RON | 8.908 RON | 3.259 RON | 5.649 RON | −10.138 RON | 19.046 RON | 3.244 RON | 454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.412 RON | 10.912 RON | 9.771 RON | 959 RON | 1.141 RON | 3.973 RON | 1.956 RON | 2.017 RON | −9.179 RON | 13.152 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU RĂZVAN-ANDREI
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
ŢUŢURIGĂ GEORGE-IULIAN
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 331% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,4 K RON
Rezultat Net 2025
959 RON
Total Active 2025
4,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 11,9 K RON | 21,2 K RON | 19,4 K RON | 7,2 K RON | 9,8 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 11,9 K RON | 36,8 K RON | 19,4 K RON | 7,2 K RON | 9,8 K RON | 10,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 18,0 K RON | 39,7 K RON | 14,6 K RON | 11,8 K RON | 6,7 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −6,2 K RON | −2,9 K RON | 4,3 K RON | −4,6 K RON | 2,6 K RON | 959 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (49.2%)
Active circulante2,0 K RON (50.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,63 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,6%
Marjă netă
11,4%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,9 K RON | 15,6 K RON | 121,3% |
| 2020 | 22,3 K RON | 12,8 K RON | 174,3% |
| 2021 | 30,8 K RON | 18,3 K RON | 168,1% |
| 2022 | 14,6 K RON | 6,5 K RON | 226,9% |
| 2023 | 19,9 K RON | 7,2 K RON | 277,9% |
| 2024 | 19,0 K RON | 8,9 K RON | 213,8% |
| 2025 | 13,2 K RON | 4,0 K RON | 331,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 11,9 K RON | 21,2 K RON | 19,4 K RON | 7,2 K RON | 9,8 K RON | 8,4 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −6,2 K RON | −2,9 K RON | 4,3 K RON | −4,6 K RON | 2,6 K RON | 959 RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 15,6 K RON | 12,8 K RON | 18,3 K RON | 6,5 K RON | 7,2 K RON | 8,9 K RON | 4,0 K RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −9,5 K RON | −12,5 K RON | −8,2 K RON | −12,7 K RON | −10,1 K RON | −9,2 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 22,3 K RON | 30,8 K RON | 14,6 K RON | 19,9 K RON | 19,0 K RON | 13,2 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,19 | 0,36 | 0,04 | 0,13 | 0,30 | 0,15 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | -42,61 | -51,86 | -13,94 | 21,94 | -63,01 | 26,55 | 11,40 | ▼ 57,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 42 | 19 | 55 | 35 | ▼ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (959 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.