OFFSHORE DRILLING INVESTMENTS GROUP SRL
CUI: 36217494
J31/349/2016
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36217494
Cod înmatriculare
J31/349/2016
EUID
ROONRC.J31/349/2016
Data înmatriculării
2016-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, 22 DECEMBRIE 1989, 83, 450031
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Număr:
83
Cod poștal:
450031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.070.128 RON | 58.095.911 RON | 58.282.462 RON | −499.763 RON | −186.551 RON | 182.430 RON | 0 RON | 182.430 RON | −480.556 RON | 662.986 RON | 0 RON | 5.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.034 RON | 20.374 RON | −17.340 RON | −17.340 RON | 179.816 RON | 0 RON | 179.816 RON | −497.896 RON | 677.712 RON | 0 RON | 10.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CITROEN FRANCISCO MARIA
administrator
GIRARDOT, Columbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Extracția petrolului brut
- Extracția gazelor naturale
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−497.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−17.340 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 376.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−17,3 K RON
Total Active 2020
179,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,07 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 58,10 M RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,28 M RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | −499,8 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −58,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−497.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar169,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 663,0 K RON | 182,4 K RON | 363,4% |
| 2020 | 677,7 K RON | 179,8 K RON | 376,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,07 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −499,8 K RON | −17,3 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 182,4 K RON | 179,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −480,6 K RON | −497,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 663,0 K RON | 677,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,27 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -0,86 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 376.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.