EXCLUSIVE SALES S.R.L.

CUI: 44390711 J3/1373/2021 SRL Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44390711
Cod înmatriculare J3/1373/2021
EUID ROONRC.J3/1373/2021
Data înmatriculării 2021-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, 167X3

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Număr: 167X3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.114.036 RON 1.114.136 RON 701.674 RON 403.549 RON 412.462 RON 733.723 RON 27.197 RON 706.526 RON 403.749 RON 329.974 RON 857 RON 483.567 RON 0 RON 0 RON 17
2023 2.068.664 RON 2.074.285 RON 2.042.135 RON 12.208 RON 32.150 RON 762.787 RON 212.681 RON 550.106 RON −49.383 RON 812.170 RON 252.184 RON 84.784 RON 0 RON 0 RON 18
2024 2.130.098 RON 2.181.430 RON 1.954.879 RON 178.102 RON 226.551 RON 1.137.597 RON 232.707 RON 904.890 RON 32.012 RON 1.105.585 RON 176.179 RON 638.622 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TŐRŐK DANIEL-VALENTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Depozitări
  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,13 M RON
Rezultat Net 2024
178,1 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 1,11 M RON 2,07 M RON 2,13 M RON
Venituri totale 0 RON 1,11 M RON 2,07 M RON 2,18 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 701,7 K RON 2,04 M RON 1,95 M RON
Rezultat net 0 RON 403,5 K RON 12,2 K RON 178,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,16 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate232,7 K RON (20.5%)
Active circulante904,9 K RON (79.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri176,2 K RON
Creanțe638,6 K RON
Numerar90,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,09
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 3,34
Durata încasare (zile) 109

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,4%
ROA
15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 0 RON 200 RON 0,0%
2022 330,0 K RON 733,7 K RON 45,0%
2023 812,2 K RON 762,8 K RON 106,5%
2024 1,11 M RON 1,14 M RON 97,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,11 M RON 2,07 M RON 2,13 M RON ▲ 3,0%
Rezultat net 0 RON 403,5 K RON 12,2 K RON 178,1 K RON ▲ 1.358,9%
Total active 200 RON 733,7 K RON 762,8 K RON 1,14 M RON ▲ 49,1%
Capitaluri proprii 200 RON 403,7 K RON −49,4 K RON 32,0 K RON ▲ 164,8%
Datorii totale 0 RON 330,0 K RON 812,2 K RON 1,11 M RON ▲ 36,1%
Lichiditate curentă – 2,14 0,68 0,82 ▲ 20,8%
Marjă netă (%) – 36,22 0,59 8,36 ▲ 1.316,9%
Scor bonitate 47 87 37 56 ▲ 51,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,16 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.