ALIDAN DEBIT S.R.L.
CUI: 37618427
J31/391/2017
SRL
Sălaj, Sat Şoimuş, Comuna Someş-Odorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37618427
Cod înmatriculare
J31/391/2017
EUID
ROONRC.J31/391/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Sălaj, Sat Şoimuş, Comuna Someş-Odorhei, ŞOIMUŞ, 1, 457314
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Şoimuş, Comuna Someş-Odorhei
Stradă:
ŞOIMUŞ
Număr:
1
Cod poștal:
457314
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.700 RON | 127.240 RON | 174.091 RON | −47.282 RON | −46.851 RON | 161.836 RON | 145.444 RON | 16.392 RON | −93.884 RON | 108.116 RON | 0 RON | 1.618 RON | 147.604 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 121.000 RON | 171.936 RON | 163.457 RON | 7.269 RON | 8.479 RON | 250.094 RON | 123.809 RON | 126.285 RON | −86.615 RON | 213.041 RON | 56.000 RON | 47.601 RON | 123.668 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 67.400 RON | 116.336 RON | 110.378 RON | 3.186 RON | 5.958 RON | 223.210 RON | 99.061 RON | 124.149 RON | −83.429 RON | 206.907 RON | 56.000 RON | 43.313 RON | 99.732 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 106.016 RON | 117.984 RON | 97.031 RON | 17.772 RON | 20.953 RON | 240.141 RON | 74.312 RON | 165.829 RON | −65.657 RON | 218.034 RON | 56.000 RON | 97.361 RON | 87.764 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.360 RON | 45.264 RON | 41.333 RON | 3.931 RON | 3.931 RON | 191.922 RON | 49.699 RON | 142.223 RON | −61.726 RON | 201.788 RON | 56.000 RON | 77.246 RON | 51.860 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 25.936 RON | 25.668 RON | 225 RON | 268 RON | 102.254 RON | 25.763 RON | 76.491 RON | −61.501 RON | 135.832 RON | 56.000 RON | 4.246 RON | 27.923 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUŞCAŞ MARIA
administrator
Sat Nuşfalău, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
225 RON
Total Active 2024
102,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 121,0 K RON | 67,4 K RON | 106,0 K RON | 9,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 127,2 K RON | 171,9 K RON | 116,3 K RON | 118,0 K RON | 45,3 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,1 K RON | 163,5 K RON | 110,4 K RON | 97,0 K RON | 41,3 K RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | −47,3 K RON | 7,3 K RON | 3,2 K RON | 17,8 K RON | 3,9 K RON | 225 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,8 K RON (25.2%)
Active circulante76,5 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,0 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,1 K RON | 161,8 K RON | 66,8% |
| 2020 | 213,0 K RON | 250,1 K RON | 85,2% |
| 2021 | 206,9 K RON | 223,2 K RON | 92,7% |
| 2022 | 218,0 K RON | 240,1 K RON | 90,8% |
| 2023 | 201,8 K RON | 191,9 K RON | 105,1% |
| 2024 | 135,8 K RON | 102,3 K RON | 132,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,7 K RON | 121,0 K RON | 67,4 K RON | 106,0 K RON | 9,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −47,3 K RON | 7,3 K RON | 3,2 K RON | 17,8 K RON | 3,9 K RON | 225 RON | ▼ 94,3% |
| Total active | 161,8 K RON | 250,1 K RON | 223,2 K RON | 240,1 K RON | 191,9 K RON | 102,3 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −93,9 K RON | −86,6 K RON | −83,4 K RON | −65,7 K RON | −61,7 K RON | −61,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 108,1 K RON | 213,0 K RON | 206,9 K RON | 218,0 K RON | 201,8 K RON | 135,8 K RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,59 | 0,60 | 0,76 | 0,70 | 0,56 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | -110,73 | 6,01 | 4,73 | 16,76 | 42,00 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 60 | 40 | 20 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (225 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.