CARTONYK TURISM S.R.L.

CUI: 44408045 J3/1407/2021 SRL Argeş, Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44408045
Cod înmatriculare J3/1407/2021
EUID ROONRC.J3/1407/2021
Data înmatriculării 2021-06-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului, Cearşor, 3

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Cerbureni, Comuna Valea Iaşului
Stradă: Cearşor
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 167.879 RON 167.879 RON 214.949 RON −48.750 RON −47.070 RON 102.465 RON 0 RON 102.465 RON −48.550 RON 151.015 RON 380 RON 72.177 RON 0 RON 0 RON 2
2022 673.194 RON 676.662 RON 662.740 RON 7.156 RON 13.922 RON 296.794 RON 42.928 RON 253.866 RON −41.395 RON 338.189 RON 131.921 RON 95.689 RON 0 RON 0 RON 3
2023 447.913 RON 447.913 RON 399.800 RON 45.907 RON 48.113 RON 216.605 RON 44.089 RON 172.516 RON 4.513 RON 212.092 RON 138.983 RON 68.167 RON 0 RON 0 RON 3
2024 451.117 RON 466.127 RON 441.319 RON 15.272 RON 24.808 RON 235.774 RON 43.451 RON 192.323 RON 19.785 RON 215.989 RON 115.599 RON 96.040 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILIE IULIANA-SIMONA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului
ILIE NICOLAE
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
451,1 K RON
Rezultat Net 2024
15,3 K RON
Total Active 2024
235,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 167,9 K RON 673,2 K RON 447,9 K RON 451,1 K RON
Venituri totale 167,9 K RON 676,7 K RON 447,9 K RON 466,1 K RON
Cheltuieli totale 214,9 K RON 662,7 K RON 399,8 K RON 441,3 K RON
Rezultat net −48,8 K RON 7,2 K RON 45,9 K RON 15,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 591,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,5 K RON (18.4%)
Active circulante192,3 K RON (81.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri115,6 K RON
Creanțe96,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,90
Durata stocaj (zile) 94
Rotație creanțe (ori/an) 4,70
Durata încasare (zile) 78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 151,0 K RON 102,5 K RON 147,4%
2022 338,2 K RON 296,8 K RON 114,0%
2023 212,1 K RON 216,6 K RON 97,9%
2024 216,0 K RON 235,8 K RON 91,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 167,9 K RON 673,2 K RON 447,9 K RON 451,1 K RON ▲ 0,7%
Rezultat net −48,8 K RON 7,2 K RON 45,9 K RON 15,3 K RON ▼ 66,7%
Total active 102,5 K RON 296,8 K RON 216,6 K RON 235,8 K RON ▲ 8,8%
Capitaluri proprii −48,6 K RON −41,4 K RON 4,5 K RON 19,8 K RON ▲ 338,4%
Datorii totale 151,0 K RON 338,2 K RON 212,1 K RON 216,0 K RON ▲ 1,8%
Lichiditate curentă 0,68 0,75 0,81 0,89 ▲ 9,5%
Marjă netă (%) -29,04 1,06 10,25 3,39 ▼ 66,9%
Scor bonitate 24 50 61 43 ▼ 29,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 591,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.