CLIO CEF S.R.L.
CUI: 40616442
J31/416/2019
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40616442
Cod înmatriculare
J31/416/2019
EUID
ROONRC.J31/416/2019
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
55 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, FABRICII, 10, 4, 450074, CAMERA NR.1 şi CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
FABRICII
Număr:
10
Apartament:
4
Cod poștal:
450074
Completare adresă:
CAMERA NR.1 şi CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.244.329 RON | 1.244.329 RON | 1.225.086 RON | 16.846 RON | 19.243 RON | 272.764 RON | 0 RON | 272.764 RON | 17.056 RON | 255.708 RON | 0 RON | 269.362 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2020 | 1.991.112 RON | 1.991.114 RON | 1.931.532 RON | 51.034 RON | 59.582 RON | 337.932 RON | 0 RON | 337.932 RON | 68.090 RON | 269.842 RON | 0 RON | 314.629 RON | 0 RON | 0 RON | 52 |
| 2021 | 2.160.577 RON | 2.160.577 RON | 2.069.074 RON | 54.664 RON | 91.503 RON | 364.921 RON | 0 RON | 364.921 RON | 122.755 RON | 242.166 RON | 0 RON | 364.430 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2022 | 1.671.753 RON | 1.671.753 RON | 1.990.309 RON | −318.556 RON | −318.556 RON | 39.764 RON | 0 RON | 39.764 RON | −195.801 RON | 235.565 RON | 0 RON | 38.914 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2023 | 2.900.596 RON | 2.900.596 RON | 2.853.292 RON | 38.856 RON | 47.304 RON | 143.513 RON | 0 RON | 143.513 RON | −156.946 RON | 300.459 RON | 0 RON | 138.580 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2024 | 2.851.930 RON | 2.851.943 RON | 2.968.337 RON | −116.394 RON | −116.394 RON | 211.561 RON | 0 RON | 211.561 RON | −273.340 RON | 484.901 RON | 0 RON | 211.247 RON | 0 RON | 0 RON | 55 |
Reprezentanți și administratori (1)
HODIŞ FLORIAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Fabricarea mortarului
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−273.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−116.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,85 M RON
Rezultat Net 2024
−116,4 K RON
Total Active 2024
211,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,99 M RON | 2,16 M RON | 1,67 M RON | 2,90 M RON | 2,85 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,99 M RON | 2,16 M RON | 1,67 M RON | 2,90 M RON | 2,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 1,93 M RON | 2,07 M RON | 1,99 M RON | 2,85 M RON | 2,97 M RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 51,0 K RON | 54,7 K RON | −318,6 K RON | 38,9 K RON | −116,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−273.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante211,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe211,2 K RON
Numerar314 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,50 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-55,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 255,7 K RON | 272,8 K RON | 93,8% |
| 2020 | 269,8 K RON | 337,9 K RON | 79,9% |
| 2021 | 242,2 K RON | 364,9 K RON | 66,4% |
| 2022 | 235,6 K RON | 39,8 K RON | 592,4% |
| 2023 | 300,5 K RON | 143,5 K RON | 209,4% |
| 2024 | 484,9 K RON | 211,6 K RON | 229,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,99 M RON | 2,16 M RON | 1,67 M RON | 2,90 M RON | 2,85 M RON | ▼ 1,7% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 51,0 K RON | 54,7 K RON | −318,6 K RON | 38,9 K RON | −116,4 K RON | ▼ 399,6% |
| Total active | 272,8 K RON | 337,9 K RON | 364,9 K RON | 39,8 K RON | 143,5 K RON | 211,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | 68,1 K RON | 122,8 K RON | −195,8 K RON | −156,9 K RON | −273,3 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 255,7 K RON | 269,8 K RON | 242,2 K RON | 235,6 K RON | 300,5 K RON | 484,9 K RON | ▲ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,25 | 1,51 | 0,17 | 0,48 | 0,44 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | 2,56 | 2,53 | -19,06 | 1,34 | -4,08 | ▼ 404,5% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 80 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.