VIDRARU LAKE BUSINESS S.R.L.
CUI: 38657068
J3/14/2018
SRL
Argeş, Sat Oeştii Pământeni, Comuna Corbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38657068
Cod înmatriculare
J3/14/2018
EUID
ROONRC.J3/14/2018
Data înmatriculării
2018-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Oeştii Pământeni, Comuna Corbeni, 300, 117278
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Oeştii Pământeni, Comuna Corbeni
Număr:
300
Cod poștal:
117278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.645 RON | 34.645 RON | 22.393 RON | 12.197 RON | 12.252 RON | 14.824 RON | 0 RON | 14.824 RON | 12.197 RON | 2.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 55.490 RON | 55.490 RON | 32.930 RON | 22.016 RON | 22.560 RON | 37.293 RON | 0 RON | 37.293 RON | 34.213 RON | 3.080 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.692 RON | 39.692 RON | 43.752 RON | −4.457 RON | −4.060 RON | 33.961 RON | 0 RON | 33.961 RON | −4.457 RON | 38.418 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.880 RON | 48.880 RON | 51.128 RON | −2.737 RON | −2.248 RON | 31.474 RON | 0 RON | 31.474 RON | −7.194 RON | 38.668 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂLCELEANU MARIUS-CĂTĂLIN
administrator
Comuna Corbeni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
31,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 55,5 K RON | 39,7 K RON | 48,9 K RON |
| Venituri totale | 34,6 K RON | 55,5 K RON | 39,7 K RON | 48,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 32,9 K RON | 43,8 K RON | 51,1 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 22,0 K RON | −4,5 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,6 K RON | 14,8 K RON | 17,7% |
| 2022 | 3,1 K RON | 37,3 K RON | 8,3% |
| 2023 | 38,4 K RON | 34,0 K RON | 113,1% |
| 2024 | 38,7 K RON | 31,5 K RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 55,5 K RON | 39,7 K RON | 48,9 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 22,0 K RON | −4,5 K RON | −2,7 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 14,8 K RON | 37,3 K RON | 34,0 K RON | 31,5 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 34,2 K RON | −4,5 K RON | −7,2 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 3,1 K RON | 38,4 K RON | 38,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 5,64 | 12,11 | 0,88 | 0,81 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 35,21 | 39,68 | -11,23 | -5,60 | ▲ 50,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.