A&G STV NEXT GENERATION S.R.L.
CUI: 41129780
J3/1424/2019
SRL
Argeş, Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41129780
Cod înmatriculare
J3/1424/2019
EUID
ROONRC.J3/1424/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti, 582, 117653
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Lăzăreşti, Comuna Schitu Goleşti
Număr:
582
Cod poștal:
117653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.110 RON | 13.249 RON | 51.863 RON | −39.078 RON | −38.614 RON | 96.536 RON | 83.604 RON | 12.932 RON | −38.878 RON | 135.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 125.523 RON | 157.241 RON | 200.464 RON | −43.869 RON | −43.223 RON | 92.821 RON | 62.667 RON | 30.154 RON | −82.747 RON | 166.568 RON | 8.595 RON | 11.463 RON | 9.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 299.307 RON | 374.629 RON | 362.202 RON | 9.432 RON | 12.427 RON | 123.520 RON | 67.131 RON | 56.389 RON | −73.315 RON | 196.835 RON | 29.358 RON | 15.163 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 284.853 RON | 318.470 RON | 311.206 RON | 4.415 RON | 7.264 RON | 101.316 RON | 39.719 RON | 61.597 RON | −68.900 RON | 170.216 RON | 35.627 RON | 14.132 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 386.673 RON | 394.173 RON | 389.022 RON | 1.210 RON | 5.151 RON | 126.116 RON | 22.040 RON | 104.076 RON | −67.690 RON | 193.806 RON | 40.152 RON | 13.862 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 211.625 RON | 227.017 RON | 425.178 RON | −198.161 RON | −198.161 RON | 98.535 RON | 80.044 RON | 18.491 RON | −265.851 RON | 364.386 RON | 0 RON | 14.561 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIVEZEANU GEORGIANA
administrator
Comuna Schitu Goleşti, Argeş, România
LIVEZEANU ALIN
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−265.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−198.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,6 K RON
Rezultat Net 2024
−198,2 K RON
Total Active 2024
98,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 125,5 K RON | 299,3 K RON | 284,9 K RON | 386,7 K RON | 211,6 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 157,2 K RON | 374,6 K RON | 318,5 K RON | 394,2 K RON | 227,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 200,5 K RON | 362,2 K RON | 311,2 K RON | 389,0 K RON | 425,2 K RON |
| Rezultat net | −39,1 K RON | −43,9 K RON | 9,4 K RON | 4,4 K RON | 1,2 K RON | −198,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 396,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−265.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,0 K RON (81.2%)
Active circulante18,5 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,6 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,53 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,6%
Marjă netă
-93,6%
ROA
-201,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,4 K RON | 96,5 K RON | 140,3% |
| 2020 | 166,6 K RON | 92,8 K RON | 179,5% |
| 2021 | 196,8 K RON | 123,5 K RON | 159,4% |
| 2022 | 170,2 K RON | 101,3 K RON | 168,0% |
| 2023 | 193,8 K RON | 126,1 K RON | 153,7% |
| 2024 | 364,4 K RON | 98,5 K RON | 369,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 125,5 K RON | 299,3 K RON | 284,9 K RON | 386,7 K RON | 211,6 K RON | ▼ 45,3% |
| Rezultat net | −39,1 K RON | −43,9 K RON | 9,4 K RON | 4,4 K RON | 1,2 K RON | −198,2 K RON | ▼ 16.476,9% |
| Total active | 96,5 K RON | 92,8 K RON | 123,5 K RON | 101,3 K RON | 126,1 K RON | 98,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −38,9 K RON | −82,7 K RON | −73,3 K RON | −68,9 K RON | −67,7 K RON | −265,9 K RON | ▼ 292,7% |
| Datorii totale | 135,4 K RON | 166,6 K RON | 196,8 K RON | 170,2 K RON | 193,8 K RON | 364,4 K RON | ▲ 88,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,18 | 0,29 | 0,36 | 0,54 | 0,05 | ▼ 90,6% |
| Marjă netă (%) | -298,08 | -34,95 | 3,15 | 1,55 | 0,31 | -93,64 | ▼ 30.306,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.