CAMINERO SRL
CUI: 15637029
J31/429/2003
SRL
Sălaj, Sat Sărmăşag, Comuna Sărmăşag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15637029
Cod înmatriculare
J31/429/2003
EUID
ROONRC.J31/429/2003
Data înmatriculării
2003-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Sărmăşag, Comuna Sărmăşag, Str. MINERILOR, 17, 4794
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Sărmăşag, Comuna Sărmăşag
Sector:
0
Stradă:
Str. MINERILOR
Număr:
17
Cod poștal:
4794
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 326.539 RON | 326.627 RON | 303.236 RON | 20.127 RON | 23.391 RON | 160.276 RON | 82.343 RON | 77.933 RON | 57.751 RON | 102.525 RON | 33.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 253.048 RON | 259.544 RON | 222.737 RON | 34.462 RON | 36.807 RON | 142.421 RON | 81.390 RON | 61.031 RON | 92.213 RON | 50.208 RON | 27.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.412 RON | 292.987 RON | 280.885 RON | 9.231 RON | 12.102 RON | 156.886 RON | 80.437 RON | 76.449 RON | 101.444 RON | 55.442 RON | 23.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 274.130 RON | 297.982 RON | 319.160 RON | −23.009 RON | −21.178 RON | 131.093 RON | 80.278 RON | 50.815 RON | 48.435 RON | 82.658 RON | 36.216 RON | 698 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘAN NICOLETA-MARIOARA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−23.009 RON)
Cifra de Afaceri 2022
274,1 K RON
Rezultat Net 2022
−23,0 K RON
Total Active 2022
131,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,5 K RON | 253,0 K RON | 262,4 K RON | 274,1 K RON |
| Venituri totale | 326,6 K RON | 259,5 K RON | 293,0 K RON | 298,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,2 K RON | 222,7 K RON | 280,9 K RON | 319,2 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 34,5 K RON | 9,2 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 242,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,3 K RON (61.2%)
Active circulante50,8 K RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,2 K RON
Creanțe698 RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,57 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 392,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,5 K RON | 160,3 K RON | 64,0% |
| 2020 | 50,2 K RON | 142,4 K RON | 35,3% |
| 2021 | 55,4 K RON | 156,9 K RON | 35,3% |
| 2022 | 82,7 K RON | 131,1 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 326,5 K RON | 253,0 K RON | 262,4 K RON | 274,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 34,5 K RON | 9,2 K RON | −23,0 K RON | ▼ 349,3% |
| Total active | 160,3 K RON | 142,4 K RON | 156,9 K RON | 131,1 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 92,2 K RON | 101,4 K RON | 48,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Datorii totale | 102,5 K RON | 50,2 K RON | 55,4 K RON | 82,7 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,22 | 1,38 | 0,61 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | 6,16 | 13,62 | 3,52 | -8,39 | ▼ 338,4% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 75 | 42 | ▼ 44,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.