TRAVEL AND FLY SERVICE S.R.L.
CUI: 33612804
J3/1430/2021
SRL
Argeş, Sat Capu Piscului, Comuna Merişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33612804
Cod înmatriculare
J3/1430/2021
EUID
ROONRC.J3/1430/2021
Data înmatriculării
2021-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Capu Piscului, Comuna Merişani, TARLAUA 30
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Capu Piscului, Comuna Merişani
Completare adresă:
TARLAUA 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.055 RON | −9.055 RON | −9.055 RON | 315.637 RON | 312.442 RON | 3.195 RON | −332.363 RON | 648.000 RON | 0 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 19.916 RON | −19.916 RON | −19.916 RON | 302.138 RON | 300.237 RON | 1.901 RON | −352.279 RON | 654.417 RON | 0 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 30.124 RON | −30.124 RON | −30.124 RON | 289.421 RON | 288.033 RON | 1.388 RON | −382.402 RON | 671.823 RON | 0 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 20.552 RON | −20.551 RON | −20.551 RON | 277.930 RON | 275.828 RON | 2.102 RON | −402.953 RON | 680.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 19.796 RON | −19.796 RON | −19.796 RON | 264.916 RON | 263.623 RON | 1.293 RON | −422.750 RON | 687.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAVISU MUHARREM
administrator
USKUDAR, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−422.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,8 K RON
Total Active 2025
264,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 19,9 K RON | 30,1 K RON | 20,6 K RON | 19,8 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −19,9 K RON | −30,1 K RON | −20,6 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−422.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,6 K RON (99.5%)
Active circulante1,3 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 648,0 K RON | 315,6 K RON | 205,3% |
| 2022 | 654,4 K RON | 302,1 K RON | 216,6% |
| 2023 | 671,8 K RON | 289,4 K RON | 232,1% |
| 2024 | 680,9 K RON | 277,9 K RON | 245,0% |
| 2025 | 687,7 K RON | 264,9 K RON | 259,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,1 K RON | −19,9 K RON | −30,1 K RON | −20,6 K RON | −19,8 K RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 315,6 K RON | 302,1 K RON | 289,4 K RON | 277,9 K RON | 264,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −332,4 K RON | −352,3 K RON | −382,4 K RON | −403,0 K RON | −422,8 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 648,0 K RON | 654,4 K RON | 671,8 K RON | 680,9 K RON | 687,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.