ROXANA MARIA IMPACT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Loc. Cehei, Oraş Şimleu Silvaniei, CEHEI, 105, 455302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.905 RON | 12.905 RON | 10.648 RON | 1.870 RON | 2.257 RON | 9.380 RON | 0 RON | 9.380 RON | 2.070 RON | 7.310 RON | 3.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.593 RON | 1.593 RON | 1.197 RON | 348 RON | 396 RON | 9.777 RON | 0 RON | 9.777 RON | 548 RON | 9.229 RON | 2.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 348 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −9,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 641 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,3 K RON | 9,4 K RON | 77,9% |
| 2022 | 9,2 K RON | 9,8 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 1,6 K RON | ▼ 87,7% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 348 RON | ▼ 81,4% |
| Total active | 9,4 K RON | 9,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 548 RON | ▼ 73,5% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 9,2 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,06 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 14,49 | 21,85 | ▲ 50,8% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | ▼ 20,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (348 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.