TERRACOMP BUBU TRANS SRL
CUI: 35184593
J3/1455/2015
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35184593
Cod înmatriculare
J3/1455/2015
EUID
ROONRC.J3/1455/2015
Data înmatriculării
2015-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, NICOLAE BĂLCESCU, 163, D2, B, 1, 2, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
163
Bloc:
D2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451 RON | 451 RON | 395 RON | 42 RON | 56 RON | 256 RON | 0 RON | 256 RON | 242 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 582 RON | 0 RON | 582 RON | 242 RON | 340 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.695 RON | 2.065 RON | 1.623 RON | 381 RON | 442 RON | 655 RON | 0 RON | 655 RON | 623 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.264 RON | −2.264 RON | −2.264 RON | 383 RON | 0 RON | 383 RON | −1.641 RON | 2.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 114 RON | 35.872 RON | −35.758 RON | −35.758 RON | 3.121.189 RON | 3.046.935 RON | 74.254 RON | −37.199 RON | 3.158.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 109.239 RON | −109.239 RON | −109.239 RON | 3.472.267 RON | 3.311.845 RON | 160.422 RON | −146.438 RON | 3.619.007 RON | 0 RON | 109.932 RON | 0 RON | 302 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ELENA-DANIELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−146.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−109,2 K RON
Total Active 2024
3,47 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451 RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 451 RON | 0 RON | 2,1 K RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 395 RON | 0 RON | 1,6 K RON | 2,3 K RON | 35,9 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 42 RON | 0 RON | 381 RON | −2,3 K RON | −35,8 K RON | −109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−146.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,31 M RON (95.4%)
Active circulante160,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,9 K RON
Numerar50,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 RON | 256 RON | 5,5% |
| 2020 | 340 RON | 582 RON | 58,4% |
| 2021 | 32 RON | 655 RON | 4,9% |
| 2022 | 2,0 K RON | 383 RON | 528,5% |
| 2023 | 3,16 M RON | 3,12 M RON | 101,2% |
| 2024 | 3,62 M RON | 3,47 M RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451 RON | 0 RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 42 RON | 0 RON | 381 RON | −2,3 K RON | −35,8 K RON | −109,2 K RON | ▼ 205,5% |
| Total active | 256 RON | 582 RON | 655 RON | 383 RON | 3,12 M RON | 3,47 M RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 242 RON | 242 RON | 623 RON | −1,6 K RON | −37,2 K RON | −146,4 K RON | ▼ 293,7% |
| Datorii totale | 14 RON | 340 RON | 32 RON | 2,0 K RON | 3,16 M RON | 3,62 M RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 18,29 | 1,71 | 20,47 | 0,19 | 0,02 | 0,04 | ▲ 88,5% |
| Marjă netă (%) | 9,31 | – | 22,48 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 50 | 95 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.